Kassaflödesanalys (TTM)
Lisi S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 | 130 | 120 | 99 | 79 | 106 | 134 | 119 | 104 | 120 | 137 | 159 | 180 | 183 | 187 | 193 | 200 | 197 |
| Ändring (%) | −7,39 | −7,98 | −17,19 | −20,75 | 34,86 | 25,85 | −11,18 | −12,59 | 15,93 | 13,74 | 15,79 | 13,64 | 1,86 | 1,82 | 3,45 | 3,33 | −1,31 | |
| % av kassaflödet | 546,45 | 5 987,41 | −560,37 | −163,90 | −78,87 | −119,84 | −172,70 | −132,81 | −102,36 | −198,34 | −686,47 | −706,13 | −721,85 | 3 685,04 | 535,10 | 450,13 | 391,91 | 190,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −91 | −128 | −140 | −152 | −131 | −111 | −115 | −118 | −109 | −100 | −104 | −109 | −107 | −106 | −108 | −110 | 132 |
| Ändring (%) | 71,72 | 41,76 | 9,17 | 8,40 | −13,58 | −15,72 | 3,40 | 3,29 | −7,83 | −8,49 | 4,52 | 4,32 | −1,38 | −1,40 | 1,88 | 1,84 | −220,37 | |
| % av kassaflödet | −204,70 | −4 158,91 | 599,68 | 231,23 | 152,21 | 148,20 | 143,03 | 128,06 | 116,63 | 179,66 | 500,25 | 464,49 | 435,91 | −2 154,69 | −302,99 | −251,02 | −215,40 | 127,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −43 | −18 | −22 | −25 | −62 | −98 | −94 | −90 | −76 | −61 | −79 | −96 | −70 | −44 | −35 | −27 | −208 |
| Ändring (%) | −36,53 | −57,55 | 17,79 | 15,10 | 147,39 | 59,58 | −4,17 | −4,36 | −16,06 | −19,13 | 28,36 | 22,09 | −27,17 | −37,30 | −19,75 | −24,60 | 685,28 | |
| % av kassaflödet | −264,60 | −1 987,11 | 85,80 | 35,69 | 24,95 | 69,54 | 127,07 | 105,43 | 88,91 | 124,74 | 306,94 | 350,00 | 384,42 | −1 403,22 | −125,46 | −81,88 | −52,02 | −201,15 |
| Kassaflöde | 26 | 2 | −21 | −61 | −100 | −89 | −77 | −89 | −101 | −61 | −20 | −22 | −25 | 5 | 35 | 43 | 51 | 103 |
| Ändring (%) | −91,55 | −1 083,16 | 183,13 | 64,68 | −11,25 | −12,67 | 15,49 | 13,41 | −40,17 | −67,14 | 12,56 | 11,16 | −119,95 | 601,21 | 22,97 | 18,68 | 103,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
