Kassaflödesanalys (TTM)
Lectra SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 54 | 55 | 52 | 59 | 60 | 58 | 62 | 62 | 61 | 60 | 72 | 71 | 77 | 88 | 87 | 96 | 76 | 74 | 65 |
| Ändring (%) | 19,45 | 0,88 | −5,49 | 13,79 | 2,22 | −3,56 | 7,93 | −0,84 | −1,91 | −1,80 | 20,22 | −1,29 | 9,28 | 14,31 | −2,02 | 11,40 | −20,94 | −3,22 | −11,56 | |
| % av kassaflödet | 599,62 | −1 567,93 | −1 349,23 | −564,80 | −479,64 | 752,49 | 120 389,58 | −656,43 | −578,89 | −510,50 | −382,24 | −272,55 | −200,12 | −176,27 | −266,43 | −2 915,40 | 7 035,84 | −709,19 | −438,04 | −212,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −166 | −186 | −187 | −188 | −32 | −13 | −12 | −24 | −19 | −19 | −24 | −47 | −83 | −86 | −81 | −48 | −12 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 11,76 | 0,82 | 0,41 | −83,07 | −59,77 | −3,70 | 97,80 | −22,52 | 1,07 | 26,86 | 93,59 | 77,43 | 2,83 | −5,50 | −40,94 | −74,35 | −10,97 | −2,80 | 3,42 | |
| % av kassaflödet | −2 203,92 | 5 392,19 | 4 637,25 | 2 062,37 | 260,58 | −160,89 | −25 704,17 | 256,86 | 177,00 | 160,83 | 155,57 | 178,62 | 235,73 | 195,38 | 244,14 | 1 610,24 | −894,67 | 101,55 | 63,00 | 35,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 129 | 127 | 126 | 124 | −43 | −44 | −46 | −47 | −51 | −49 | −50 | −51 | −24 | −34 | −44 | −42 | −74 | −68 | −68 | −78 |
| Ändring (%) | −1,33 | −0,89 | −1,11 | −134,80 | 2,19 | 4,01 | 1,24 | 8,84 | −2,52 | 0,16 | 2,00 | −51,88 | 41,53 | 28,53 | −5,34 | 75,85 | −7,40 | −0,74 | 15,53 | |
| % av kassaflödet | 1 706,07 | −3 685,43 | −3 115,57 | −1 364,72 | 354,41 | −555,83 | −95 906,25 | 490,56 | 474,86 | 416,16 | 317,81 | 192,26 | 68,82 | 78,50 | 133,42 | 1 410,48 | −5 373,58 | 634,43 | 401,90 | 254,60 |
| Kassaflöde | 8 | −3 | −4 | −9 | −12 | 8 | 0 | −10 | −11 | −12 | −16 | −26 | −35 | −44 | −33 | −3 | 1 | −11 | −17 | −31 |
| Ändring (%) | −145,68 | 17,24 | 125,77 | 33,99 | −165,16 | −99,40 | −19 893,75 | 12,44 | 11,23 | 31,15 | 68,60 | 34,44 | 24,07 | −24,37 | −91,05 | −146,16 | −884,31 | 56,69 | 82,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
