Kassaflödesanalys (TTM)
Torque Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 13 737,18 | 99,28 | 32,72 | 24,66 | −27,11 | −37,20 | −25,84 | −34,85 | 160,50 | 61,61 | 36,59 | 26,79 | −2,32 | −2,37 | −10,01 | −11,13 | −3,89 | −4,05 | |
| % av kassaflödet | −0,05 | −10,25 | −34,15 | −375,17 | 74,50 | 65,10 | 51,03 | 33,95 | 20,05 | 5 584,75 | −86,03 | −208,09 | −1 151,73 | 286,74 | 124,15 | 870,83 | −133,56 | −18,28 | −9,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 30,09 | 23,13 | 23,04 | 18,72 | 1,19 | 1,17 | −0,22 | −0,22 | 7,18 | 6,70 | 26,10 | 20,70 | 4,66 | 4,45 | −19,98 | −24,97 | 14,09 | 12,35 | |
| % av kassaflödet | −28,10 | −51,26 | −105,56 | −1 075,06 | 203,33 | 246,65 | 311,47 | 278,80 | 252,22 | 28 903,40 | −293,96 | −656,44 | −3 458,74 | 922,61 | 427,38 | 2 665,63 | −345,15 | −56,07 | −33,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
| Ändring (%) | −10,12 | −11,26 | −21,87 | −27,99 | −0,67 | −0,68 | −9,65 | −10,69 | 86,70 | 46,44 | 13,47 | 11,87 | −7,60 | −8,22 | −2,33 | −2,38 | 111,58 | 52,74 | |
| % av kassaflödet | 128,15 | 161,50 | 239,71 | 1 550,23 | −177,83 | −211,75 | −262,50 | −212,74 | −172,27 | −34 388,14 | 479,98 | 964,53 | 4 710,46 | −1 109,36 | −451,53 | −3 437,60 | 579,11 | 174,46 | 143,44 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 2 | 0 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −0 | 1 | 8 | 15 |
| Ändring (%) | −28,68 | −40,21 | −87,92 | −727,72 | −16,58 | −19,88 | 11,48 | 10,30 | −99,06 | −10 591,53 | −43,53 | −77,09 | −492,36 | 125,49 | −87,17 | −679,46 | 602,34 | 85,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
