Kassaflödesanalys (TTM)
Kobe Steel, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 253 690 | 168 809 | 123 682 | 119 692 | 219 788 | 57 284 | 148 261 | 288 102 | 201 683 |
| Ändring (%) | −33,46 | −26,73 | −3,23 | 83,63 | −73,94 | 158,82 | 94,32 | −30,00 | |
| % av kassaflödet | 229,65 | −297,21 | −182,89 | −209,56 | 293,92 | −59,39 | −251,91 | 867,52 | −653,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 125 | −161 510 | −114 708 | −97 267 | −69 750 | −90 426 | −113 873 | −90 738 | −73 659 |
| Ändring (%) | −6,71 | −28,98 | −15,20 | −28,29 | 29,64 | 25,93 | −20,32 | −18,82 | |
| % av kassaflödet | −156,72 | 284,36 | 169,62 | 170,29 | −93,28 | 93,75 | 193,48 | −273,22 | 238,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 637 | −69 143 | −87 950 | −85 564 | −77 746 | −71 070 | −96 227 | −153 293 | −162 410 |
| Ändring (%) | −369,70 | 27,20 | −2,71 | −9,14 | −8,59 | 35,40 | 59,30 | 5,95 | |
| % av kassaflödet | 23,21 | 121,73 | 130,06 | 149,80 | −103,97 | 73,68 | 163,50 | −461,59 | 526,55 |
| Kassaflöde | 110 466 | −56 798 | −67 625 | −57 117 | 74 778 | −96 459 | −58 855 | 33 210 | −30 844 |
| Ändring (%) | −151,42 | 19,06 | −15,54 | −230,92 | −228,99 | −38,98 | −156,43 | −192,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
