Kassaflödesanalys (TTM)
Krka, d. d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 365 | 361 | 379 | 326 | 343 | 386 | 362 | 417 | 458 | 468 | 411 | 377 | 307 | 227 | 263 | 317 | 345 | 361 | 471 | 412 |
| Ändring (%) | −1,15 | 5,11 | −14,02 | 5,16 | 12,61 | −6,24 | 15,12 | 9,84 | 2,17 | −12,03 | −8,41 | −18,44 | −26,05 | 15,71 | 20,58 | 8,72 | 4,70 | 30,45 | −12,50 | |
| % av kassaflödet | 481,79 | 380,14 | 274,28 | 322,02 | 412,72 | −251,15 | −175,05 | −130,82 | −812,24 | 130,23 | 132,57 | −23 359,33 | −162,45 | −65,89 | −97,64 | 102,13 | 162,08 | 211,22 | 213,05 | 523,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −131 | −110 | −88 | −78 | −92 | −373 | −410 | −581 | −332 | 76 | 96 | −181 | −269 | −343 | −301 | 228 | 132 | 75 | 29 | −47 |
| Ändring (%) | −16,52 | −19,80 | −10,86 | 16,83 | 307,10 | 10,15 | 41,60 | −42,80 | −122,99 | 25,90 | −288,45 | 48,13 | 27,81 | −12,27 | −175,83 | −41,98 | −43,31 | −61,67 | −263,86 | |
| % av kassaflödet | −173,31 | −115,48 | −63,58 | −77,38 | −110,19 | 242,40 | 198,48 | 182,45 | 589,91 | 21,28 | 31,00 | 11 239,74 | 141,96 | 99,51 | 111,81 | 73,54 | 62,28 | 43,94 | 13,02 | −59,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −156 | −155 | −153 | −146 | −170 | −170 | −167 | −162 | −188 | −187 | −194 | −194 | −225 | −230 | −232 | −234 | −263 | −265 | −275 | −281 |
| Ändring (%) | −0,77 | −1,29 | −4,28 | 16,50 | −0,20 | −1,92 | −2,58 | 16,03 | −0,67 | 3,56 | 0,22 | 16,01 | 2,06 | 0,74 | 1,17 | 12,43 | 0,45 | 3,78 | 2,35 | |
| % av kassaflödet | −205,69 | −162,92 | −110,39 | −144,28 | −204,86 | 110,49 | 80,55 | 50,94 | 334,13 | −52,08 | −62,41 | 12 033,85 | 119,03 | 66,63 | 85,97 | −75,45 | −123,82 | −154,81 | −124,22 | −356,93 |
| Kassaflöde | 76 | 95 | 138 | 101 | 83 | −154 | −207 | −319 | −56 | 359 | 310 | −2 | −189 | −345 | −269 | 310 | 213 | 171 | 221 | 79 |
| Ändring (%) | 25,29 | 45,68 | −26,76 | −17,95 | −285,05 | 34,52 | 54,04 | −82,31 | −737,25 | −13,58 | −100,52 | 11 628,27 | 82,33 | −21,92 | −215,28 | −31,49 | −19,66 | 29,33 | −64,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
