Kassaflödesanalys (TTM)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 505 | 144 430 | 169 251 | 23 617 | 63 178 | 78 209 | 38 814 | 31 662 | 77 719 | 10 150 | 51 386 | 148 943 | 117 567 | 159 829 | 146 543 | 140 071 |
| Ändring (%) | 256,57 | 17,19 | −86,05 | 167,51 | 23,79 | −50,37 | −18,43 | 145,46 | −86,94 | 406,27 | 189,85 | −21,07 | 35,95 | −8,31 | −4,42 | |
| % av kassaflödet | −42,81 | −1 057,79 | 598,59 | 78,96 | 472,08 | 3 299,96 | 276,89 | −58,34 | 707,82 | 24,18 | 190,10 | 306,32 | −405,99 | −253,18 | −722,14 | −806,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 909 | −52 537 | −59 801 | −77 457 | −75 411 | −90 102 | −105 300 | −89 814 | −93 947 | −91 497 | −88 624 | −111 201 | −123 207 | −131 047 | −127 760 | −128 049 |
| Ändring (%) | 1,21 | 13,83 | 29,52 | −2,64 | 19,48 | 16,87 | −14,71 | 4,60 | −2,61 | −3,14 | 25,48 | 10,80 | 6,36 | −2,51 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | 54,86 | 384,77 | −211,50 | −258,98 | −563,48 | −3 801,77 | −751,18 | 165,50 | −855,62 | −217,95 | −327,86 | −228,70 | 425,47 | 207,59 | 629,58 | 737,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 672 | −102 345 | −66 610 | 85 305 | 24 461 | 11 696 | 80 492 | 12 911 | 38 100 | 119 196 | 70 335 | 9 605 | −30 249 | −87 143 | −42 848 | −33 232 |
| Ändring (%) | 23,80 | −34,92 | −228,07 | −71,33 | −52,19 | 588,20 | −83,96 | 195,10 | 212,85 | −40,99 | −86,34 | −414,93 | 188,09 | −50,83 | −22,44 | |
| % av kassaflödet | 87,37 | 749,56 | −235,58 | 285,22 | 182,78 | 493,50 | 574,20 | −23,79 | 346,99 | 283,94 | 260,20 | 19,75 | 104,46 | 138,04 | 211,15 | 191,40 |
| Kassaflöde | −94 625 | −13 654 | 28 275 | 29 909 | 13 383 | 2 370 | 14 018 | −54 267 | 10 980 | 41 980 | 27 031 | 48 623 | −28 958 | −63 129 | −20 293 | −17 363 |
| Ändring (%) | −85,57 | −307,08 | 5,78 | −55,25 | −82,29 | 491,48 | −487,12 | −120,23 | 282,33 | −35,61 | 79,88 | −159,56 | 118,00 | −67,85 | −14,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
