Kassaflödesanalys (TTM)
ENEOS Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 350 316 | 349 515 | 115 182 | 209 509 | 205 118 | −155 345 | −230 376 | −110 246 | 175 565 | 804 453 | 909 684 | 1 010 283 | 932 599 | 627 082 | 698 109 | 576 835 | 695 519 | 783 451 | 724 013 | 619 983 |
| Ändring (%) | −0,23 | −67,05 | 81,89 | −2,10 | −175,73 | 48,30 | −52,15 | −259,25 | 358,21 | 13,08 | 11,06 | −7,69 | −32,76 | 11,33 | −17,37 | 20,58 | 12,64 | −7,59 | −14,37 | |
| % av kassaflödet | −928,24 | −3 291,10 | −322,10 | 187,58 | 141,73 | −231,83 | 1 481,04 | 51,89 | −117,28 | 1 351,54 | 19 711,46 | 217,55 | 391,97 | −773,92 | 983,95 | 816,39 | 351,23 | 178,70 | 282,69 | 2 017,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −340 470 | −337 182 | −332 965 | −349 925 | −357 407 | −243 163 | −259 772 | −115 928 | −183 883 | −203 896 | −160 575 | −240 983 | −155 883 | −253 159 | −256 499 | 130 765 | 203 376 | 165 514 | 179 579 | −251 951 |
| Ändring (%) | −0,97 | −1,25 | 5,09 | 2,14 | −31,96 | 6,83 | −55,37 | 58,62 | 10,88 | −21,25 | 50,08 | −35,31 | 62,40 | 1,32 | −150,98 | 55,53 | −18,62 | 8,50 | −240,30 | |
| % av kassaflödet | 902,15 | 3 174,97 | 931,11 | −313,31 | −246,96 | −362,88 | 1 670,02 | 54,56 | 122,83 | −342,56 | −3 479,41 | −51,89 | −65,52 | 312,44 | −361,52 | 185,07 | 102,70 | 37,75 | 70,12 | −819,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 424 | −31 546 | 176 868 | 226 046 | 242 902 | 398 960 | 416 130 | −13 316 | −133 619 | −547 426 | −757 179 | −331 031 | −581 503 | −454 221 | −382 218 | −630 414 | −683 643 | −512 728 | −651 766 | −361 034 |
| Ändring (%) | −43,08 | −660,67 | 27,80 | 7,46 | 64,25 | 4,30 | −103,20 | 903,45 | 309,69 | 38,32 | −56,28 | 75,66 | −21,89 | −15,85 | 64,94 | 8,44 | −25,00 | 27,12 | −44,61 | |
| % av kassaflödet | 146,86 | 297,04 | −494,60 | 202,39 | 167,84 | 595,38 | −2 675,22 | 6,27 | 89,26 | −919,72 | −16 406,91 | −71,28 | −244,40 | 560,58 | −538,71 | −892,22 | −345,23 | −116,95 | −254,48 | −1 174,78 |
| Kassaflöde | −37 740 | −10 620 | −35 760 | 111 688 | 144 722 | 67 009 | −15 555 | −212 471 | −149 700 | 59 521 | 4 615 | 464 389 | 237 928 | −81 027 | 70 950 | 70 657 | 198 025 | 438 410 | 256 112 | 30 732 |
| Ändring (%) | −71,86 | 236,72 | −412,33 | 29,58 | −53,70 | −123,21 | 1 265,93 | −29,54 | −139,76 | −92,25 | 9 962,60 | −48,77 | −134,06 | −187,56 | −0,41 | 180,26 | 121,39 | −41,58 | −88,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
