Kassaflödesanalys (TTM)
Japan Cash Machine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −745 | 20 | 1 437 | 1 333 | 1 820 | 1 339 | 275 | −799 | −2 583 | −3 936 | −4 777 | −4 925 | −2 777 | 1 317 | 4 369 | 7 637 | 8 770 | 7 038 | 6 893 | 5 876 |
| Ändring (%) | −102,68 | 7 085,00 | −7,24 | 36,53 | −26,43 | −79,46 | −390,55 | 223,28 | 52,38 | 21,37 | 3,10 | −43,61 | −147,43 | 231,74 | 74,80 | 14,84 | −19,75 | −2,05 | −14,76 | |
| % av kassaflödet | −16,92 | 0,36 | 70,79 | 72,92 | 136,23 | 141,54 | 99,64 | 77,05 | 87,41 | 94,82 | 80,12 | 723,20 | −343,26 | 38,42 | 62,59 | 154,78 | 177,84 | 104,89 | 104,98 | 137,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −32 | −279 | −255 | −253 | −208 | 13 | 522 | 716 | 499 | 99 | −402 | −621 | −364 | −219 | −390 | −605 | 2 366 | 2 281 | 743 |
| Ändring (%) | 166,67 | 771,88 | −8,60 | −0,78 | −17,79 | −106,25 | 3 915,38 | 37,16 | −30,31 | −80,16 | −506,06 | 54,48 | −41,38 | −39,84 | 78,10 | 55,24 | −490,79 | −3,61 | −67,42 | |
| % av kassaflödet | −0,27 | −0,58 | −13,74 | −13,95 | −18,94 | −21,99 | 4,71 | −50,34 | −24,23 | −12,02 | −1,66 | 59,03 | −76,76 | −10,62 | −3,14 | −7,90 | −12,28 | 35,26 | 34,73 | 17,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 005 | 5 220 | 510 | 397 | −892 | −1 151 | −1 130 | −1 422 | −1 414 | −1 386 | −1 512 | 4 116 | 3 409 | 3 078 | 2 783 | −2 789 | −2 971 | −2 969 | −3 140 | −3 143 |
| Ändring (%) | 4,30 | −90,23 | −22,16 | −324,69 | 29,04 | −1,82 | 25,84 | −0,56 | −1,98 | 9,09 | −372,22 | −17,18 | −9,71 | −9,60 | −200,23 | 6,52 | −0,06 | 5,76 | 0,10 | |
| % av kassaflödet | 113,65 | 94,67 | 25,12 | 21,72 | −66,77 | −121,67 | −409,42 | 137,13 | 47,85 | 33,39 | 25,36 | −604,41 | 421,38 | 89,79 | 39,86 | −56,53 | −60,24 | −44,25 | −47,82 | −73,43 |
| Kassaflöde | 4 404 | 5 514 | 2 030 | 1 828 | 1 336 | 946 | 276 | −1 037 | −2 955 | −4 151 | −5 962 | −681 | 809 | 3 428 | 6 981 | 4 934 | 4 931 | 6 710 | 6 566 | 4 280 |
| Ändring (%) | 25,20 | −63,18 | −9,95 | −26,91 | −29,19 | −70,82 | −475,72 | 184,96 | 40,47 | 43,63 | −88,58 | −218,80 | 323,73 | 103,64 | −29,32 | −0,05 | 36,07 | −2,14 | −34,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
