Kassaflödesanalys (TTM)
The Japan Steel Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 226 | 22 325 | 18 755 | −986 | 5 240 | 21 707 | −867 | −4 567 | 10 480 | −16 893 |
| Ändring (%) | 16,12 | −15,99 | −105,26 | −631,44 | 314,26 | −103,99 | 426,76 | −329,47 | −261,19 | |
| % av kassaflödet | 208,77 | 131,02 | −574,60 | 5,08 | 228,22 | 206,69 | 5,15 | 21,00 | 748,57 | −755,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 452 | −2 976 | −3 832 | 947 | 950 | −6 841 | −11 244 | −12 272 | −15 979 | −17 103 |
| Ändring (%) | −60,06 | 28,76 | −124,71 | 0,32 | −820,11 | 64,36 | 9,14 | 30,21 | 7,03 | |
| % av kassaflödet | −80,92 | −17,46 | 117,40 | −4,88 | 41,38 | −65,14 | 66,84 | 56,42 | −1 141,36 | −764,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 908 | −2 860 | −19 363 | −20 112 | −4 272 | −4 899 | −5 723 | −5 723 | 7 727 | 36 089 |
| Ändring (%) | −1,65 | 577,03 | 3,87 | −78,76 | 14,68 | 16,82 | −0,00 | −235,02 | 367,05 | |
| % av kassaflödet | −31,58 | −16,78 | 593,23 | 103,68 | −186,06 | −46,65 | 34,02 | 26,31 | 551,93 | 1 613,28 |
| Kassaflöde | 9 209 | 17 040 | −3 264 | −19 399 | 2 296 | 10 502 | −16 822 | −21 751 | 1 400 | 2 237 |
| Ändring (%) | 85,04 | −119,15 | 494,33 | −111,84 | 357,40 | −260,18 | 29,30 | −106,44 | 59,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
