Kassaflödesanalys (TTM)
istyle Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 553 | 1 698 | 1 276 | 1 737 | 2 942 | 2 596 | 3 336 | 3 810 | 3 139 | 4 318 |
| Ändring (%) | 9,34 | −24,85 | 36,13 | 69,37 | −11,76 | 28,51 | 14,21 | −17,61 | 37,56 | |
| % av kassaflödet | 305,11 | 152,84 | −90,88 | −448,84 | 275,21 | −692,27 | −343,21 | 320,17 | 222,31 | 189,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 389 | 53 | −1 529 | −1 206 | −1 247 | −1 518 | −4 569 | −4 590 | −2 658 | −3 377 |
| Ändring (%) | −86,38 | −2 984,91 | −21,12 | 3,40 | 21,73 | 200,99 | 0,46 | −42,09 | 27,05 | |
| % av kassaflödet | 76,42 | 4,77 | 108,90 | 311,63 | −116,65 | 404,80 | 470,06 | −385,71 | −188,24 | −147,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 557 | −861 | −1 354 | −993 | −612 | −1 481 | 160 | 1 892 | 1 012 | 1 321 |
| Ändring (%) | −44,70 | 57,26 | −26,66 | −38,37 | 141,99 | −110,80 | 1 082,50 | −46,51 | 30,53 | |
| % av kassaflödet | −305,89 | −77,50 | 96,44 | 256,59 | −57,25 | 394,93 | −16,46 | 158,99 | 71,67 | 57,89 |
| Kassaflöde | 509 | 1 111 | −1 404 | −387 | 1 069 | −375 | −972 | 1 190 | 1 412 | 2 282 |
| Ändring (%) | 118,27 | −226,37 | −72,44 | −376,23 | −135,08 | 159,20 | −222,43 | 18,66 | 61,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
