Kassaflödesanalys (TTM)
Imerys S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 502 | 543 | 534 | 452 | 544 | 629 | 576 | 478 | 441 | 428 |
| Ändring (%) | 8,15 | −1,66 | −15,34 | 20,44 | 15,58 | −8,53 | −16,92 | −7,80 | −2,86 | |
| % av kassaflödet | −130,36 | −539,13 | −1 044,81 | 651,30 | 1 428,87 | −1 709,78 | −731,26 | 2 779,65 | −373,88 | −277,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −240 | −310 | −300 | −323 | 176 | 156 | −353 | 297 | −395 | −667 |
| Ändring (%) | 29,00 | −3,13 | 7,57 | −154,46 | −11,50 | −327,01 | −184,14 | −232,93 | 68,84 | |
| % av kassaflödet | 62,32 | 307,45 | 586,89 | −464,84 | 461,15 | −422,55 | 448,54 | 1 726,74 | 334,86 | 431,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −646 | −341 | −230 | 103 | −671 | −965 | −302 | −749 | −192 | 91 |
| Ändring (%) | −47,17 | −32,61 | −144,61 | −754,09 | 43,76 | −68,75 | 148,36 | −74,41 | −147,44 | |
| % av kassaflödet | 167,75 | 338,93 | 450,10 | 147,84 | −1 761,42 | 2 621,74 | 383,10 | −4 353,49 | 162,51 | −58,83 |
| Kassaflöde | −385 | −101 | −51 | 69 | 38 | −37 | −79 | 17 | −118 | −154 |
| Ändring (%) | −73,85 | −49,26 | −235,81 | −45,10 | −196,59 | 113,86 | −121,86 | −785,47 | 31,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
