Kassaflödesanalys (TTM)
Develop Global Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −5 | −7 | −7 | −7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | 25 | 13 | 17 | 22 |
| Ändring (%) | 12,90 | 11,43 | 58,44 | 36,88 | 1,75 | 1,72 | −139,36 | 354,10 | −25,57 | −34,35 | 41,95 | 29,55 | 118,27 | 54,19 | −32,95 | −49,14 | 35,69 | 26,30 | |
| % av kassaflödet | −16,64 | −19,23 | −21,94 | −24,00 | −25,09 | −36,89 | −67,60 | −47,69 | −57,10 | −118,20 | 99,34 | 65,94 | 55,75 | 48,03 | 46,13 | 50,98 | 73,71 | 40,07 | 31,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −6 | −9 | −17 | −25 | −29 | −32 | −35 | −39 | −43 | −48 | −40 | −32 | −44 | −55 | −70 | −84 | −91 | −98 |
| Ändring (%) | 127,98 | 56,14 | 97,20 | 49,29 | 12,14 | 10,82 | 10,97 | 9,89 | 11,86 | 10,60 | −16,34 | −19,53 | 35,64 | 26,28 | 26,64 | 21,04 | 8,18 | 7,56 | |
| % av kassaflödet | −16,67 | −38,90 | −62,20 | −84,70 | −96,57 | −156,46 | −312,38 | 621,43 | 180,06 | 560,14 | −793,14 | −310,29 | −162,94 | −87,24 | −68,62 | −143,24 | −492,81 | −213,55 | −143,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 23 | 26 | 42 | 58 | 54 | 49 | 27 | 5 | 26 | 48 | 44 | 41 | 70 | 98 | 94 | 89 | 117 | 145 |
| Ändring (%) | 15,91 | 13,72 | 64,18 | 39,09 | −8,40 | −9,17 | −44,94 | −81,63 | 435,60 | 81,33 | −7,23 | −7,80 | 70,21 | 41,25 | −4,77 | −5,01 | 31,52 | 23,97 | |
| % av kassaflödet | 133,32 | 158,13 | 184,13 | 208,77 | 221,76 | 293,50 | 480,25 | −473,97 | −22,96 | −341,94 | 793,81 | 344,35 | 207,19 | 139,21 | 122,49 | 192,25 | 519,10 | 273,48 | 211,97 |
| Kassaflöde | 15 | 14 | 14 | 20 | 26 | 18 | 10 | −6 | −21 | −8 | 6 | 13 | 20 | 50 | 80 | 49 | 17 | 43 | 68 |
| Ändring (%) | −2,28 | −2,34 | 44,81 | 30,94 | −30,79 | −44,49 | −155,78 | 279,26 | −64,04 | −178,11 | 113,85 | 53,24 | 153,34 | 60,53 | −39,33 | −64,82 | 149,64 | 59,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
