Kassaflödesanalys (TTM)
Interface, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 04-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 122 | 86 | 87 | 44 | 39 | 38 | 43 | 90 | 104 | 142 | 142 | 125 | 128 | 138 | 148 | 148 | 156 | 157 | 168 | 170 |
| Ändring (%) | −29,49 | 0,97 | −49,08 | −11,95 | −3,47 | 14,78 | 109,80 | 14,78 | 37,32 | −0,25 | −11,94 | 2,56 | 7,75 | 7,40 | −0,59 | 5,82 | 0,32 | 7,19 | 1,07 | |
| % av kassaflödet | 1 156,54 | −786,97 | −1 494,38 | −143,14 | −362,56 | −280,81 | 13 801,60 | 358,71 | 8 088,38 | 354,36 | 1 098,14 | −1 087,65 | 10 245,05 | −3 427,68 | −1 316,80 | 1 848,30 | 567,49 | 218,30 | −601,75 | −464,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −32 | −28 | −28 | −25 | −24 | −18 | −19 | −14 | −16 | −20 | −16 | −26 | −26 | −30 | −36 | −34 | −39 | −46 | −49 |
| Ändring (%) | −15,95 | −12,35 | −1,54 | −9,23 | −4,41 | −23,11 | 5,05 | −27,47 | 12,24 | 23,76 | −19,06 | 66,78 | −2,96 | 18,82 | 18,02 | −6,19 | 16,44 | 17,97 | 6,19 | |
| % av kassaflödet | −361,96 | 293,57 | 483,90 | 89,63 | 234,03 | 179,48 | −5 909,29 | −76,90 | −1 095,79 | −39,24 | −150,87 | 137,36 | −2 104,07 | 634,00 | 269,46 | −449,05 | −122,22 | −54,57 | 165,54 | 134,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −80 | −66 | −61 | −45 | −18 | −18 | −19 | −43 | −90 | −90 | −112 | −120 | −99 | −120 | −125 | −104 | −102 | −50 | −159 | −163 |
| Ändring (%) | −17,63 | −7,24 | −26,09 | −59,94 | 1,19 | 6,88 | 122,78 | 107,45 | −0,21 | 24,12 | 7,83 | −17,33 | 20,91 | 4,13 | −16,85 | −2,03 | −51,30 | 220,61 | 2,33 | |
| % av kassaflödet | −756,63 | 601,38 | 1 049,09 | 145,88 | 168,12 | 136,49 | −6 246,79 | −172,40 | −7 025,82 | −223,67 | −862,56 | 1 046,22 | −7 944,17 | 2 982,69 | 1 111,02 | −1 304,35 | −370,77 | −69,24 | 570,88 | 446,27 |
| Kassaflöde | 11 | −11 | −6 | −31 | −11 | −13 | 0 | 25 | 1 | 40 | 13 | −11 | 1 | −4 | −11 | 8 | 28 | 72 | −28 | −37 |
| Ändring (%) | −203,63 | −46,83 | 431,55 | −65,24 | 24,64 | −102,34 | 7 972,12 | −94,91 | 3 034,48 | −67,81 | −188,91 | −110,89 | −422,04 | 179,56 | −170,82 | 244,66 | 160,79 | −138,89 | 30,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
