Kassaflödesanalys (TTM)
Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 927 | 38 343 | 33 772 | 45 814 | 65 946 | 67 417 | 77 981 | 66 620 | 52 706 | 56 106 | 53 134 | 52 918 | 54 007 | 47 683 | 35 112 | 42 703 | 31 382 | 35 190 | 48 046 | 43 997 |
| Ändring (%) | −3,97 | −11,92 | 35,66 | 43,94 | 2,23 | 15,67 | −14,57 | −20,89 | 6,45 | −5,30 | −0,41 | 2,06 | −11,71 | −26,36 | 21,62 | −26,51 | 12,14 | 36,53 | −8,43 | |
| % av kassaflödet | −517,19 | −3 039,08 | −1 235,59 | 289,17 | 566,83 | 558,81 | 1 560,90 | −473,76 | −914,79 | −500,86 | −2 101,36 | −206 177,59 | 3 824,08 | 2 111,23 | −2 957,86 | −1 792,65 | −1 058,76 | 345,31 | 487,25 | 274,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 955 | −24 136 | −25 828 | −26 683 | −71 528 | −74 663 | −74 158 | −75 603 | −28 672 | −27 376 | −25 653 | −23 670 | −27 696 | −24 496 | −21 884 | −23 490 | −24 933 | −24 692 | −25 281 | −21 291 |
| Ändring (%) | 9,93 | 7,01 | 3,31 | 168,06 | 4,38 | −0,68 | 1,95 | −62,08 | −4,52 | −6,29 | −7,73 | 17,00 | −11,55 | −10,66 | 7,33 | 6,14 | −0,97 | 2,39 | −15,78 | |
| % av kassaflödet | 284,40 | 1 913,01 | 944,97 | −168,42 | −614,81 | −618,87 | −1 484,39 | 537,63 | 497,65 | 244,39 | 1 014,55 | 92 224,73 | −1 961,06 | −1 084,57 | 1 843,56 | 986,09 | 841,18 | −242,29 | −256,38 | −132,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 699 | −15 539 | −10 833 | −3 348 | 17 062 | 19 648 | 1 516 | −4 693 | −28 916 | −38 886 | −28 910 | −27 934 | −23 986 | −20 415 | −14 545 | −21 899 | −9 629 | −651 | −12 745 | −6 643 |
| Ändring (%) | −39,53 | −30,29 | −69,10 | −609,67 | 15,16 | −92,28 | −409,57 | 516,19 | 34,48 | −25,66 | −3,37 | −14,14 | −14,89 | −28,75 | 50,56 | −56,03 | −93,24 | 1 856,54 | −47,88 | |
| % av kassaflödet | 332,89 | 1 231,66 | 396,34 | −21,13 | 146,66 | 162,86 | 30,34 | 33,37 | 501,89 | 347,14 | 1 143,33 | 108 838,07 | −1 698,36 | −903,90 | 1 225,28 | 919,30 | 324,88 | −6,39 | −129,25 | −41,38 |
| Kassaflöde | −7 720 | −1 262 | −2 733 | 15 843 | 11 634 | 12 064 | 4 996 | −14 062 | −5 762 | −11 202 | −2 529 | −26 | 1 412 | 2 259 | −1 187 | −2 382 | −2 964 | 10 191 | 9 861 | 16 051 |
| Ändring (%) | −83,66 | 116,64 | −679,64 | −26,57 | 3,70 | −58,59 | −381,47 | −59,03 | 94,42 | −77,43 | −98,98 | −5 602,52 | 59,92 | −152,56 | 100,67 | 24,43 | −443,82 | −3,24 | 62,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
