Kassaflödesanalys (TTM)
Kanadevia Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 921 | 26 858 | 17 775 | 28 008 | 6 639 | 478 | 25 478 | 27 542 | 22 378 | 24 769 | −14 052 | 12 369 | 11 647 |
| Ändring (%) | −45,10 | −33,82 | 57,57 | −76,30 | −92,80 | 5 230,13 | 8,10 | −18,75 | 10,68 | −156,73 | −188,02 | −5,84 | |
| % av kassaflödet | 183,50 | 133,34 | 80,35 | 148,05 | −70,70 | −3,17 | −579,18 | −135,56 | −217,28 | −2 321,37 | 166,04 | 61,74 | 135,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 050 | 943 | −4 354 | −2 462 | −12 943 | −21 491 | −26 391 | −31 690 | −48 691 | −56 573 | −33 510 | −32 873 | −48 035 |
| Ändring (%) | −110,42 | −561,72 | −43,45 | 425,71 | 66,04 | 22,80 | 20,08 | 53,65 | 16,19 | −40,77 | −1,90 | 46,12 | |
| % av kassaflödet | −33,95 | 4,68 | −19,68 | −13,01 | 137,82 | 142,33 | 599,93 | 155,98 | 472,77 | 5 302,06 | 395,96 | −164,09 | −558,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 879 | −8 759 | 5 740 | −7 841 | −8 086 | −2 606 | −9 606 | −19 896 | 12 294 | 30 150 | 38 967 | 43 150 | 41 544 |
| Ändring (%) | −36,89 | −165,53 | −236,60 | 3,12 | −67,77 | 268,61 | 107,12 | −161,79 | 145,24 | 29,24 | 10,73 | −3,72 | |
| % av kassaflödet | −52,06 | −43,48 | 25,95 | −41,45 | 86,10 | 17,26 | 218,37 | 97,93 | −119,37 | −2 825,68 | −460,44 | 215,39 | 483,24 |
| Kassaflöde | 26 660 | 20 143 | 22 123 | 18 918 | −9 391 | −15 099 | −4 399 | −20 317 | −10 299 | −1 067 | −8 463 | 20 033 | 8 597 |
| Ändring (%) | −24,44 | 9,83 | −14,49 | −149,64 | 60,78 | −70,87 | 361,85 | −49,31 | −89,64 | 693,16 | −336,71 | −57,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
