Kassaflödesanalys (TTM)
Hostelworld Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −16 | −14 | −9 | −3 | −2 | −1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 |
| Ändring (%) | −13,56 | −15,69 | −37,77 | −60,70 | −38,86 | −63,57 | −662,68 | 117,77 | 44,79 | 30,94 | 4,69 | 4,48 | 3,33 | 3,22 | −9,61 | −10,63 | 6,71 | 6,29 | |
| % av kassaflödet | −2 376,57 | −414,39 | −194,28 | 519,55 | 32,42 | 24,66 | 11,88 | −44,51 | −72,65 | −110,13 | −151,30 | −211,39 | −331,87 | −781,19 | 2 900,00 | 547,76 | 273,33 | 350,00 | 465,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −11 | −16 |
| Ändring (%) | 43,91 | 30,51 | 19,05 | 16,00 | −11,20 | −12,61 | −9,08 | −9,98 | 2,26 | 2,21 | 10,91 | 9,84 | 6,06 | 5,71 | 10,71 | 9,68 | 68,38 | 40,61 | |
| % av kassaflödet | −299,87 | −87,06 | −63,18 | 323,25 | 59,54 | 65,77 | 76,02 | 46,02 | 31,05 | 33,24 | 35,65 | 52,77 | 87,10 | 210,43 | −800,00 | −185,07 | −113,33 | −229,00 | −402,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 24 | 25 | 12 | −1 | −1 | −1 | −9 | −18 | −21 | −25 | −22 | −20 | −17 | −14 | −9 | −4 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | 7,32 | 6,82 | −51,71 | −107,09 | −6,53 | −6,99 | 1 136,30 | 91,91 | 19,50 | 16,32 | −10,08 | −11,22 | −14,64 | −17,15 | −37,14 | −59,09 | −70,83 | −242,86 | |
| % av kassaflödet | 2 776,07 | 601,00 | 357,01 | −740,86 | 8,34 | 9,70 | 11,93 | 98,18 | 141,23 | 176,70 | 215,65 | 258,76 | 345,21 | 671,26 | −2 000,00 | −262,69 | −60,00 | −21,00 | 37,50 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 7 | −2 | −10 | −8 | −6 | −9 | −13 | −12 | −12 | −9 | −6 | −3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 395,72 | 79,83 | −123,27 | 529,75 | −19,61 | −24,39 | 50,18 | 33,41 | −4,48 | −4,69 | −25,07 | −33,45 | −56,10 | −127,81 | 378,57 | 79,10 | −16,67 | −20,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
