Kassaflödesanalys (TTM)
H2O Retailing Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 546 | 6 465 | 14 212 | 30 295 | 48 163 | 49 332 | 38 016 | 46 268 | 51 501 | 48 333 |
| Ändring (%) | −48,47 | 119,83 | 113,16 | 58,98 | 2,43 | −22,94 | 21,71 | 11,31 | −6,15 | |
| % av kassaflödet | 49,81 | −38,44 | −62,52 | 127,05 | 205,12 | 527,45 | −964,63 | −404,69 | 695,21 | 1 683,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −666 | −5 203 | −26 393 | 5 782 | 6 391 | −17 752 | −8 953 | −13 304 | −24 975 | −4 724 |
| Ändring (%) | 681,23 | 407,27 | −121,91 | 10,53 | −377,77 | −49,57 | 48,60 | 87,73 | −81,09 | |
| % av kassaflödet | −2,64 | 30,94 | 116,10 | 24,25 | 27,22 | −189,80 | 227,18 | 116,36 | −337,14 | −164,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 545 | −28 578 | −21 395 | −12 549 | −30 951 | −22 531 | −33 651 | −44 990 | −18 141 | −41 444 |
| Ändring (%) | −327,80 | −25,13 | −41,35 | 146,64 | −27,20 | 49,35 | 33,70 | −59,68 | 128,45 | |
| % av kassaflödet | 49,81 | 169,94 | 94,11 | −52,63 | −131,82 | −240,90 | 853,87 | 393,51 | −244,88 | −1 443,54 |
| Kassaflöde | 25 186 | −16 817 | −22 733 | 23 845 | 23 480 | 9 353 | −3 941 | −11 433 | 7 408 | 2 871 |
| Ändring (%) | −166,77 | 35,18 | −204,89 | −1,53 | −60,17 | −142,14 | 190,10 | −164,79 | −61,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
