Kassaflödesanalys (TTM)
Verano Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 86 | 139 | 183 | 192 | 170 | 128 | 94 | 77 | 91 | 106 | 110 | 124 | 108 | 101 | 112 | 83 | 86 | 83 | 53 | 70 |
| Ändring (%) | 62,32 | 31,37 | 5,21 | −11,81 | −24,37 | −26,47 | −18,65 | 19,14 | 16,36 | 3,11 | 12,92 | −12,88 | −6,38 | 11,04 | −26,08 | 3,59 | −3,93 | −35,97 | 31,79 | |
| % av kassaflödet | 64,77 | 637,74 | 221,08 | 702,98 | −298,55 | 658,72 | −661,30 | −172,45 | 938,22 | 198,86 | 122,02 | 125,56 | 392,87 | −155,59 | −129,01 | −75,69 | −139,74 | 467,87 | −1 042,09 | −683,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −215 | −358 | −456 | −471 | −455 | −326 | −208 | −128 | −63 | −47 | −34 | −37 | −48 | −131 | −133 | −128 | −120 | −35 | −33 | −43 |
| Ändring (%) | 66,34 | 27,46 | 3,22 | −3,32 | −28,28 | −36,29 | −38,50 | −50,92 | −25,27 | −27,17 | 8,71 | 29,29 | 172,27 | 1,97 | −3,70 | −6,32 | −70,86 | −6,94 | 31,09 | |
| % av kassaflödet | −162,37 | −1 638,42 | −551,08 | −1 719,12 | 800,36 | −1 674,75 | 1 456,87 | 287,21 | −643,79 | −87,64 | −37,98 | −37,62 | −174,70 | 201,23 | 153,23 | 117,11 | 195,53 | −198,58 | 642,76 | 419,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 262 | 240 | 356 | 305 | 228 | 217 | 99 | 7 | −19 | −6 | 14 | 12 | −32 | −35 | −66 | −64 | −27 | −30 | −25 | −37 |
| Ändring (%) | −8,18 | 48,05 | −14,11 | −25,25 | −4,84 | −54,33 | −93,37 | −387,77 | −68,91 | −343,74 | −17,14 | −373,02 | 8,76 | 86,67 | −2,62 | −57,66 | 9,88 | −15,22 | 46,55 | |
| % av kassaflödet | 197,60 | 1 100,68 | 430,00 | 1 116,14 | −401,81 | 1 115,51 | −695,63 | −14,79 | −194,35 | −11,01 | 15,97 | 12,05 | −118,20 | 54,38 | 75,81 | 58,59 | 44,21 | −169,30 | 499,23 | 364,02 |
| Kassaflöde | 132 | 22 | 83 | 27 | −57 | 19 | −14 | −45 | 10 | 54 | 90 | 99 | 27 | −65 | −87 | −110 | −61 | 18 | −5 | −10 |
| Ändring (%) | −83,52 | 278,96 | −66,91 | −307,65 | −134,28 | −173,24 | 211,96 | −121,90 | 448,97 | 68,04 | 9,74 | −72,16 | −336,38 | 33,91 | 26,01 | −43,89 | −128,69 | −128,75 | 100,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
