Kassaflödesanalys (TTM)
Hikma Pharmaceuticals PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 396 | 517 | 638 | 610 | 583 | 556 | 530 | 556 | 583 | 596 | 608 | 596 | 584 | 574 | 564 | 546 | 527 | 482 | 436 |
| Ändring (%) | 30,56 | 23,40 | −4,31 | −4,50 | −4,55 | −4,76 | 5,00 | 4,76 | 2,14 | 2,10 | −1,97 | −2,01 | −1,71 | −1,74 | −3,28 | −3,39 | −8,63 | −9,45 | |
| % av kassaflödet | −435,16 | 8 616,67 | 619,42 | 803,29 | 1 189,80 | −1 040,19 | −339,74 | −436,47 | −588,89 | −726,22 | −935,38 | −1 180,20 | −1 622,22 | −2 166,04 | −3 317,65 | −6 417,65 | 3 320,69 | 1 503,45 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −287 | −262 | −238 | −439 | −640 | −624 | −607 | −414 | −220 | −276 | −333 | −326 | −320 | −350 | −381 | −436 | −490 | −439 | −388 |
| Ändring (%) | −8,54 | −9,33 | 84,45 | 45,79 | −2,58 | −2,65 | −31,88 | −46,80 | 25,68 | 20,43 | −1,95 | −1,99 | 9,53 | 8,70 | 14,30 | 12,51 | −10,41 | −11,62 | |
| % av kassaflödet | 315,38 | −4 375,00 | −231,07 | −577,63 | −1 306,12 | 1 165,42 | 389,10 | 324,31 | 222,22 | 337,20 | 512,31 | 646,53 | 888,89 | 1 322,64 | 2 241,18 | 5 123,53 | −3 027,59 | −1 337,93 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −190 | −238 | −287 | −86 | 116 | 29 | −58 | −252 | −447 | −392 | −337 | −314 | −291 | −240 | −188 | −113 | −38 | −32 | −25 |
| Ändring (%) | 25,53 | 20,34 | −70,21 | −235,67 | −75,00 | −300,00 | 335,34 | 77,03 | −12,30 | −14,03 | −6,82 | −7,32 | −17,70 | −21,50 | −39,89 | −66,37 | −17,11 | −20,63 | |
| % av kassaflödet | 208,79 | −3 975,00 | −278,64 | −112,50 | 236,73 | −54,21 | 37,18 | 198,04 | 451,52 | 478,05 | 518,46 | 621,78 | 808,33 | 903,77 | 1 105,88 | 1 329,41 | −217,24 | −86,21 | |
| Kassaflöde | −91 | 6 | 103 | 76 | 49 | −54 | −156 | −128 | −99 | −82 | −65 | −50 | −36 | −26 | −17 | −8 | 0 | 14 | 29 |
| Ändring (%) | −106,59 | 1 616,67 | −26,21 | −35,53 | −209,18 | 191,59 | −18,27 | −22,35 | −17,17 | −20,73 | −22,31 | −28,71 | −26,39 | −35,85 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
