Kassaflödesanalys (TTM)
Grand Canyon Education, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 298 | 338 | 313 | 294 | 249 | 215 | 221 | 214 | 232 | 238 | 244 | 266 | 270 | 271 | 290 | 273 | 298 | 279 | 273 | 294 |
| Ändring (%) | 13,26 | −7,26 | −6,25 | −15,22 | −13,74 | 2,85 | −3,29 | 8,57 | 2,49 | 2,54 | 9,01 | 1,67 | 0,17 | 7,18 | −5,98 | 9,33 | −6,46 | −1,91 | 7,52 | |
| % av kassaflödet | −289,18 | −318,68 | 88,16 | −1 228,46 | 355,78 | −1 016,78 | −45,95 | −220,41 | 6 579,40 | 1 399,12 | 934,79 | 291,36 | 274,47 | 130,87 | 162,76 | −527,33 | −607,82 | −167,66 | −128,48 | −608,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −179 | −17 | 951 | 916 | 1 111 | 867 | −97 | −65 | −66 | −72 | −80 | −49 | −52 | 61 | 61 | −103 | −117 | −216 | −222 | −28 |
| Ändring (%) | −90,54 | −5 722,44 | −3,67 | 21,33 | −22,00 | −111,20 | −33,54 | 1,58 | 10,33 | 11,22 | −39,61 | 7,83 | −217,08 | 0,02 | −268,28 | 13,68 | 83,61 | 2,81 | −87,53 | |
| % av kassaflödet | 173,51 | 15,96 | 267,75 | −3 833,63 | 1 588,85 | −4 105,92 | 20,21 | 66,63 | −1 860,93 | −426,00 | −308,72 | −53,31 | −53,26 | 29,68 | 34,45 | 199,74 | 239,39 | 129,61 | 104,10 | 57,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −222 | −427 | −909 | −1 234 | −1 290 | −1 103 | −604 | −246 | −163 | −148 | −137 | −126 | −119 | −125 | −173 | −221 | −230 | −230 | −265 | −315 |
| Ändring (%) | 91,91 | 113,03 | 35,71 | 4,61 | −14,54 | −45,21 | −59,30 | −33,81 | −8,89 | −7,53 | −8,21 | −5,24 | 4,95 | 38,35 | 27,65 | 3,91 | −0,06 | 15,32 | 18,90 | |
| % av kassaflödet | 215,67 | 402,72 | −255,91 | 5 162,09 | −1 844,63 | 5 222,70 | 125,74 | 253,78 | −4 618,47 | −873,12 | −526,06 | −138,05 | −121,21 | −60,55 | −97,21 | 427,59 | 468,44 | 138,05 | 124,38 | 650,91 |
| Kassaflöde | −103 | −106 | 355 | −24 | 70 | −21 | −481 | −97 | 4 | 17 | 26 | 91 | 98 | 207 | 178 | −52 | −49 | −166 | −213 | −48 |
| Ändring (%) | 2,78 | −435,23 | −106,73 | −392,74 | −130,18 | 2 175,78 | −79,84 | −103,64 | 381,95 | 53,47 | 249,76 | 7,92 | 110,09 | −13,82 | −129,02 | −5,15 | 239,12 | 28,00 | −77,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
