Kassaflödesanalys (TTM)
Global Fashion Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −24 | −51 | −43 | −34 | 93 | 63 | 33 | −7 | −48 | −32 | −17 | −16 | −15 | −20 | −25 | −9 | 8 |
| Ändring (%) | −932,76 | 112,01 | −16,31 | −19,49 | −368,41 | −32,02 | −47,10 | −121,32 | 569,01 | −32,11 | −47,29 | −5,88 | −6,25 | 34,67 | 25,74 | −64,76 | −183,80 | |
| % av kassaflödet | 0,66 | −10,18 | −148,84 | 22,29 | 8,24 | −120,26 | −110,25 | −89,52 | 10,53 | 48,67 | 390,91 | −20,96 | −48,63 | 98,04 | 22,26 | 15,28 | 8,94 | −21,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −167 | −293 | −294 | −296 | −38 | −28 | −17 | 16 | 49 | 128 | 208 | 169 | 130 | 55 | −20 | −15 | −10 |
| Ändring (%) | 314,55 | 75,88 | 0,44 | 0,44 | −87,15 | −27,50 | −37,93 | −192,98 | 207,55 | 162,47 | 61,90 | −18,70 | −22,99 | −57,76 | −136,76 | −25,74 | −34,67 | |
| % av kassaflödet | −9,14 | −70,27 | −852,03 | 153,13 | 70,59 | 49,35 | 48,25 | 45,97 | −23,59 | −50,10 | −1 555,76 | 256,23 | 513,53 | −850,33 | −60,55 | 12,15 | 14,98 | 28,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 474 | 422 | 370 | 135 | −100 | −122 | −77 | −32 | −66 | −100 | −105 | −110 | −120 | −131 | −125 | −119 | −74 | −30 |
| Ändring (%) | −10,98 | −12,33 | −63,51 | −174,05 | 21,90 | −36,79 | −58,21 | 104,50 | 51,10 | 5,48 | 5,19 | 9,15 | 8,38 | −4,48 | −4,69 | −37,47 | −59,92 | |
| % av kassaflödet | 107,80 | 178,01 | 1 075,87 | −70,25 | 23,87 | 158,31 | 134,94 | 86,56 | 97,70 | 101,95 | 1 272,12 | −136,13 | −366,26 | 853,59 | 137,47 | 71,54 | 74,24 | 87,39 |
| Kassaflöde | 440 | 237 | 34 | −192 | −419 | −77 | −57 | −37 | −67 | −98 | −8 | 81 | 33 | −15 | −91 | −166 | −100 | −34 |
| Ändring (%) | −46,09 | −85,49 | −658,87 | 117,89 | −81,62 | −25,84 | −34,85 | 81,18 | 44,81 | −91,55 | −1 083,03 | −59,43 | −146,50 | 493,14 | 83,14 | −39,74 | −65,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
