Kassaflödesanalys (TTM)
NOVONIX Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −5 | −6 | −14 | −20 | −22 | −29 | −38 | −39 | −41 | −36 | −37 | −37 | −39 | −40 | −40 | −41 |
| Ändring (%) | 8,15 | −23,44 | 20,73 | 130,42 | 41,74 | 10,81 | 32,69 | 29,09 | 4,47 | 4,28 | −11,87 | 1,41 | 1,39 | 4,25 | 4,08 | 0,12 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | −21,19 | −26,64 | −11,24 | −8,02 | −8,45 | −8,49 | −20,16 | −72,83 | 43,17 | 61,11 | 98,75 | 178,24 | 101,67 | 71,71 | 88,16 | 111,79 | 138,42 | 181,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −11 | −14 | −20 | −78 | −130 | −102 | −107 | −47 | −38 | −29 | −12 | −13 | −15 | −16 | −18 | −24 | −30 |
| Ändring (%) | 34,51 | 20,69 | 44,26 | 298,17 | 66,28 | −21,59 | 4,55 | −55,87 | −19,42 | −24,10 | −59,29 | 12,72 | 11,28 | 11,73 | 10,50 | 31,52 | 23,97 | |
| % av kassaflödet | −29,23 | −45,71 | −30,40 | −25,92 | −47,19 | −55,62 | −93,51 | −266,10 | 53,92 | 58,86 | 69,24 | 57,74 | 36,61 | 28,34 | 37,34 | 50,26 | 81,76 | 132,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | 44 | 66 | 104 | 258 | 383 | 236 | 181 | −2 | 14 | 29 | 29 | 14 | −2 | 12 | 25 | 38 | 50 |
| Ändring (%) | −0,08 | 49,30 | 58,20 | 148,68 | 48,58 | −38,38 | −23,53 | −100,86 | −981,36 | 111,35 | 1,15 | −52,77 | −111,72 | −826,78 | 113,76 | 48,85 | 32,82 | |
| % av kassaflödet | 152,99 | 177,69 | 146,18 | 136,70 | 155,42 | 163,70 | 216,28 | 450,19 | 1,78 | −21,25 | −69,61 | −144,20 | −38,31 | 3,12 | −26,78 | −69,73 | −128,38 | −223,41 |
| Kassaflöde | 29 | 25 | 45 | 76 | 166 | 234 | 109 | 40 | −87 | −65 | −42 | −20 | −36 | −52 | −44 | −36 | −29 | −22 |
| Ändring (%) | −13,97 | 81,48 | 69,18 | 118,73 | 41,06 | −53,36 | −63,26 | −317,75 | −26,18 | −35,47 | −51,17 | 77,78 | 43,75 | −15,20 | −17,92 | −19,14 | −23,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
