Kassaflödesanalys (TTM)
Perenti Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 296 | 293 | 291 | 316 | 341 | 355 | 369 | 384 | 398 | 405 | 412 | 450 | 488 | 477 | 467 | 489 | 510 | 500 | 491 |
| Ändring (%) | −0,96 | −0,97 | 8,73 | 8,03 | 4,10 | 3,94 | 3,91 | 3,76 | 1,69 | 1,66 | 9,26 | 8,47 | −2,11 | −2,16 | 4,59 | 4,39 | −1,89 | −1,93 | |
| % av kassaflödet | −472,13 | −2 514,68 | 737,29 | 512,94 | 407,39 | 482,38 | 581,28 | 3 430,87 | −967,27 | −11 745,20 | 1 201,21 | 483,43 | 321,39 | 1 585,42 | −510,33 | −1 409,06 | 2 299,19 | 3 114,16 | 4 930,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −204 | −208 | −212 | −262 | −312 | −316 | −320 | −301 | −281 | −337 | −393 | −388 | −383 | −337 | −292 | −258 | −224 | −217 | −209 |
| Ändring (%) | 2,04 | 2,00 | 23,39 | 18,96 | 1,38 | 1,36 | −6,20 | −6,61 | 20,00 | 16,67 | −1,30 | −1,32 | −11,87 | −13,47 | −11,64 | −13,17 | −3,23 | −3,33 | |
| % av kassaflödet | 325,23 | 1 784,76 | −538,98 | −425,54 | −372,17 | −429,18 | −504,36 | −2 687,39 | 681,96 | 9 771,32 | −1 146,79 | −416,94 | −252,17 | −1 119,96 | 318,84 | 743,69 | −1 009,30 | −1 348,42 | −2 104,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −144 | −93 | −42 | 4 | 49 | 32 | 15 | −76 | −168 | −79 | 9 | 31 | 53 | −113 | −280 | −275 | −271 | −269 | −266 |
| Ändring (%) | −35,55 | −55,17 | −108,45 | 1 283,66 | −34,51 | −52,70 | −604,97 | 119,80 | −52,82 | −111,93 | 229,77 | 69,68 | −314,47 | 146,63 | −1,45 | −1,48 | −1,01 | −1,02 | |
| % av kassaflödet | 230,20 | 797,81 | −105,89 | 5,72 | 58,23 | 43,38 | 23,79 | −682,35 | 407,53 | 2 296,04 | 27,56 | 33,48 | 34,82 | −376,35 | 305,36 | 794,37 | −1 223,33 | −1 671,73 | −2 671,07 |
| Kassaflöde | −63 | −12 | 39 | 62 | 84 | 74 | 64 | 11 | −41 | −3 | 34 | 93 | 152 | 30 | −92 | −35 | 22 | 16 | 10 |
| Ändring (%) | −81,40 | −437,77 | 56,28 | 36,01 | −12,09 | −13,75 | −82,40 | −468,03 | −91,63 | −1 094,05 | 171,47 | 63,16 | −80,16 | −403,95 | −62,12 | −163,98 | −27,56 | −38,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
