Kassaflödesanalys (TTM)
Petra Diamonds Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 179 | 231 | 257 | 282 | 244 | 205 | 43 | 20 | −2 | 20 | 42 | 54 | 65 | 48 | 31 | 28 | 25 |
| Ändring (%) | 40,79 | 28,97 | 11,25 | 10,11 | −13,73 | −15,92 | −79,01 | −52,56 | −110,78 | −1 004,55 | 111,06 | 27,38 | 21,50 | −26,15 | −35,42 | −9,68 | −10,71 | |
| % av kassaflödet | 122,94 | 133,63 | 140,35 | 183,71 | 245,65 | −4 313,27 | −162,23 | −18,94 | −13,62 | 3,03 | −36,35 | −113,51 | −159,70 | −216,67 | −685,71 | 193,75 | 400,00 | −1 250,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −26 | −27 | −38 | −49 | −65 | −80 | −107 | −110 | −113 | −103 | −93 | −79 | −65 | −65 | −65 | −75 | −85 |
| Ändring (%) | 3,35 | 3,24 | 41,14 | 29,15 | 31,07 | 23,71 | 33,58 | 2,94 | 2,86 | −8,96 | −9,84 | −15,05 | −17,72 | −0,00 | −0,00 | 15,38 | 13,33 | |
| % av kassaflödet | −24,59 | −19,62 | −16,49 | −27,39 | −42,96 | 1 146,02 | 63,42 | 47,14 | 73,56 | 156,28 | 188,40 | 251,35 | 235,82 | 216,67 | 928,57 | −406,25 | −1 071,43 | 4 250,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −17 | −26 | −66 | −105 | −171 | −237 | −155 | −59 | 37 | 24 | 12 | −10 | −31 | 8 | 47 | 51 | 55 |
| Ändring (%) | 115,00 | 53,49 | 148,67 | 59,79 | 62,92 | 38,62 | −34,57 | −61,84 | −162,05 | −33,65 | −50,72 | −179,17 | 226,32 | −125,81 | 487,50 | 8,51 | 7,84 | |
| % av kassaflödet | −7,74 | −12,86 | −16,07 | −47,01 | −91,22 | 3 024,78 | 187,57 | 68,28 | 39,50 | −50,62 | −44,47 | −32,43 | 28,36 | 103,33 | −114,29 | 293,75 | 728,57 | −2 750,00 |
| Kassaflöde | 103 | 134 | 164 | 140 | 115 | −6 | −126 | −227 | −150 | −72 | −55 | −37 | −34 | −30 | −7 | 16 | 7 | −2 |
| Ändring (%) | 29,53 | 22,80 | −15,00 | −17,65 | −104,91 | 2 135,40 | 79,73 | −34,03 | −51,59 | −24,48 | −32,42 | −9,46 | −10,45 | −76,67 | −328,57 | −56,25 | −128,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
