Kassaflödesanalys (TTM)
Forbo Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 165 | 166 | 166 | 144 | 122 | 101 | 81 | 102 | 124 | 142 | 160 | 154 | 149 | 142 | 136 | 118 | 99 | 87 | 74 |
| Ändring (%) | 0,39 | 0,39 | −13,42 | −15,50 | −16,91 | −20,36 | 26,67 | 21,06 | 14,72 | 12,83 | −3,56 | −3,69 | −4,37 | −4,57 | −13,35 | −15,40 | −12,78 | −14,65 | |
| % av kassaflödet | −6 608,00 | −201,03 | −102,46 | −99,07 | −94,79 | −115,59 | −172,96 | −368,59 | −1 404,55 | 2 085,29 | 714,29 | 1 870,30 | −2 518,64 | 833,43 | 339,00 | 563,55 | 5 847,06 | −1 008,14 | −391,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −36 | −38 | −37 | −36 | −33 | −30 | −31 | −32 | −38 | −44 | −46 | −48 | −46 | −44 | −44 | −45 | −44 | −42 |
| Ändring (%) | 6,14 | 5,79 | −2,99 | −3,09 | −8,31 | −9,06 | 3,32 | 3,22 | 18,69 | 15,75 | 4,88 | 4,65 | −4,75 | −4,99 | 1,60 | 1,57 | −3,21 | −3,31 | |
| % av kassaflödet | 1 368,00 | 44,00 | 23,63 | 25,60 | 28,09 | 37,81 | 64,59 | 112,27 | 364,77 | −560,29 | −196,88 | −560,61 | 820,34 | −270,38 | −109,50 | −213,43 | −2 658,82 | 508,72 | 223,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −138 | −214 | −290 | −250 | −210 | −152 | −94 | −93 | −93 | −90 | −88 | −97 | −106 | −78 | −51 | −50 | −49 | −49 | −50 |
| Ändring (%) | 54,77 | 35,39 | −13,80 | −16,01 | −27,65 | −38,22 | −0,48 | −0,48 | −2,74 | −2,82 | 10,07 | 9,15 | −25,80 | −34,78 | −1,76 | −1,79 | 0,30 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | 5 540,00 | 259,82 | 178,58 | 171,92 | 163,50 | 173,62 | 201,50 | 337,36 | 1 056,82 | −1 330,15 | −392,41 | −1 172,73 | 1 789,83 | −459,53 | −127,75 | −240,77 | −2 900,00 | 575,00 | 262,43 |
| Kassaflöde | −2 | −82 | −162 | −146 | −128 | −88 | −47 | −28 | −9 | 7 | 22 | 8 | −6 | 17 | 40 | 21 | 2 | −9 | −19 |
| Ändring (%) | 3 200,00 | 96,97 | −10,46 | −11,68 | −31,87 | −46,77 | −40,56 | −68,23 | −177,27 | 229,41 | −63,17 | −171,52 | −388,98 | 134,60 | −47,88 | −91,85 | −605,88 | 119,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
