Kassaflödesanalys (TTM)
Laboratorio Reig Jofre, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 22 | 14 | 5 | 16 | 18 | 19 | 16 | 31 |
| Ändring (%) | 19,39 | −34,62 | −66,40 | 231,49 | 13,52 | 4,28 | −14,51 | 91,77 | |
| % av kassaflödet | 1 307,89 | 305,25 | −222,14 | −38,57 | 1 162,49 | 673,90 | −2 059,81 | −1 823,88 | 631,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −29 | −35 | −26 | −13 | −14 | −13 | −24 | −32 |
| Ändring (%) | 8,39 | 19,58 | −25,03 | −51,11 | 9,75 | −7,71 | 89,67 | 30,84 | |
| % av kassaflödet | −1 885,07 | −399,42 | 531,66 | 205,94 | −915,48 | −513,09 | 1 387,93 | 2 726,56 | −643,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 14 | 14 | 9 | −2 | −2 | −7 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 46,68 | −3,06 | −37,77 | −124,00 | −19,00 | 333,07 | −200,40 | −22,26 | |
| % av kassaflödet | 677,18 | 194,18 | −209,52 | −67,37 | −147,01 | −60,81 | 771,88 | −802,68 | 112,61 |
| Kassaflöde | 1 | 7 | −7 | −13 | 1 | 3 | −1 | −1 | 5 |
| Ändring (%) | 411,55 | −189,84 | 93,53 | −111,00 | 95,82 | −134,12 | −3,45 | −654,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
