Kassaflödesanalys (TTM)
Tempus AI, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −188 | −193 | −212 | −173 | −168 | −233 | −214 | −249 | −292 | −190 | −189 | −193 | −52 | −221 | −218 | −186 |
| Ändring (%) | 2,52 | 9,71 | −18,17 | −3,03 | 38,26 | −7,84 | 16,38 | 16,94 | −34,85 | −0,53 | 2,25 | −73,07 | 323,76 | −1,12 | −14,83 | |
| % av kassaflödet | 171,67 | 161,31 | 89,92 | −719,59 | −665,76 | 98,42 | 156,31 | 173,51 | −105,46 | −74,43 | −107,89 | −266,48 | 17,85 | −81,18 | −81,49 | −49,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −21 | −22 | −54 | −58 | −41 | −40 | −14 | −13 | −128 | −130 | −523 | −525 | −396 | −398 | −33 |
| Ändring (%) | 32,32 | 1,72 | 150,12 | 6,63 | −29,76 | −0,94 | −64,71 | −11,75 | 919,23 | 1,89 | 301,25 | 0,29 | −24,60 | 0,70 | −91,82 | |
| % av kassaflödet | 14,70 | 17,83 | 9,21 | −225,40 | −229,33 | 17,22 | 29,40 | 9,90 | −4,54 | −50,12 | −74,41 | −721,32 | 179,93 | −145,62 | −148,85 | −8,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 95 | 95 | −2 | 252 | 251 | 37 | 118 | 120 | 581 | 573 | 494 | 789 | 285 | 888 | 884 | 591 |
| Ändring (%) | −0,04 | −102,15 | −12 450,02 | −0,17 | −85,25 | 217,00 | 2,05 | 384,35 | −1,31 | −13,79 | 59,56 | −63,90 | 211,71 | −0,39 | −33,18 | |
| % av kassaflödet | −86,38 | −79,14 | 0,86 | 1 044,62 | 995,02 | −15,69 | −85,72 | −83,44 | 210,05 | 224,55 | 282,11 | 1 087,42 | −97,64 | 326,70 | 330,37 | 158,59 |
| Kassaflöde | −110 | −120 | −236 | 24 | 25 | −236 | −137 | −144 | 277 | 255 | 175 | 73 | −292 | 272 | 268 | 373 |
| Ändring (%) | 9,11 | 96,82 | −110,23 | 4,81 | −1 035,30 | −41,97 | 4,84 | −292,39 | −7,68 | −31,38 | −58,61 | −502,05 | −193,16 | −1,49 | 39,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
