Kassaflödesanalys (TTM)
RS Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 184 | 180 | 192 | 203 | 220 | 237 | 272 | 306 | 262 | 218 | 207 | 197 | 231 | 266 | 262 | 259 | 263 | 267 | 265 | 264 |
| Ändring (%) | −1,96 | 6,26 | 5,89 | 8,45 | 7,79 | 14,58 | 12,73 | −14,45 | −16,90 | −4,89 | −5,14 | 17,55 | 14,93 | −1,22 | −1,24 | 1,47 | 1,45 | −0,54 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | 512,53 | 893,07 | 415,84 | 281,94 | 250,17 | 228,17 | 822,69 | −808,71 | −345,45 | −191,31 | −299,49 | −802,45 | −2 232,85 | 6 989,47 | 3 802,17 | 2 591,00 | −3 092,94 | −987,78 | −3 176,65 | 2 561,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −184 | −178 | −109 | −40 | −45 | −50 | −160 | −270 | −423 | −575 | −465 | −356 | −208 | −60 | −59 | −58 | −52 | −46 | −60 | −73 |
| Ändring (%) | −3,17 | −38,71 | −63,16 | 12,66 | 11,23 | 217,82 | 68,54 | 56,30 | 36,02 | −19,07 | −23,57 | −41,54 | −71,05 | −2,08 | −2,12 | −9,88 | −10,96 | 28,62 | 22,25 | |
| % av kassaflödet | −513,51 | −883,66 | −237,31 | −55,97 | −51,59 | −48,56 | −485,63 | 713,72 | 557,05 | 504,92 | 672,54 | 1 451,84 | 2 009,18 | −1 584,21 | −854,35 | −577,00 | 611,76 | 171,48 | 713,17 | −706,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 26 | −34 | −95 | −99 | −104 | −92 | −80 | 90 | 259 | 199 | 139 | −25 | −190 | −188 | −185 | −220 | −254 | −219 | −184 |
| Ändring (%) | −43,48 | −231,92 | 175,80 | 5,02 | 4,78 | −11,77 | −13,34 | −212,44 | 188,94 | −23,14 | −30,11 | −118,25 | 647,93 | −1,11 | −1,12 | 18,50 | 15,61 | −13,74 | −15,93 | |
| % av kassaflödet | 128,13 | 128,71 | −74,40 | −131,39 | −112,90 | −100,10 | −277,91 | 210,03 | −117,92 | −227,04 | −287,21 | −566,94 | 244,93 | −4 989,47 | −2 717,39 | −1 854,00 | 2 584,71 | 940,74 | 2 623,95 | −1 788,35 |
| Kassaflöde | 36 | 20 | 46 | 72 | 88 | 104 | 33 | −38 | −76 | −114 | −69 | −24 | −10 | 4 | 7 | 10 | −8 | −27 | −8 | 10 |
| Ändring (%) | −43,73 | 128,22 | 56,18 | 22,22 | 18,18 | −68,22 | −214,67 | 100,26 | 50,07 | −39,24 | −64,60 | −57,76 | −136,71 | 81,58 | 44,93 | −185,00 | 217,65 | −69,07 | −223,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
