Kassaflödesanalys (TTM)
DPM Metals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 235 | 234 | 253 | 285 | 282 | 272 | 232 | 224 | 211 | 250 | 276 | 258 | 316 | 199 | 147 | 321 | 297 | 527 | 652 | 578 |
| Ändring (%) | −0,52 | 8,27 | 12,48 | −1,10 | −3,41 | −14,68 | −3,39 | −5,96 | 18,79 | 10,07 | −6,32 | 22,26 | −36,88 | −26,46 | 119,22 | −7,55 | 77,43 | 23,76 | −11,29 | |
| % av kassaflödet | 127,27 | 198,07 | 137,38 | 138,06 | 172,90 | 136,55 | 234,87 | 246,24 | 177,73 | 170,69 | 168,17 | 169,28 | 190,72 | 212,75 | 370,56 | 230,69 | −79,02 | −213,85 | −475,87 | −308,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −82 | −32 | −34 | −72 | −27 | −86 | −85 | −19 | −16 | −12 | −11 | −67 | −33 | −24 | −18 | −489 | −462 | −498 | −528 |
| Ändring (%) | 206,96 | −60,95 | 6,91 | 109,46 | −62,90 | 222,01 | −1,33 | −77,61 | −17,68 | −20,72 | −10,89 | 510,41 | −51,13 | −27,32 | −26,66 | 2 689,08 | −5,46 | 7,69 | 6,02 | |
| % av kassaflödet | −14,49 | −69,59 | −17,41 | −16,63 | −44,10 | −13,38 | −86,85 | −92,99 | −15,98 | −10,64 | −7,55 | −7,23 | −40,65 | −35,11 | −60,45 | −12,59 | 130,12 | 187,64 | 363,30 | 281,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −34 | −37 | −44 | −47 | −46 | −47 | −48 | −73 | −88 | −99 | −95 | −83 | −73 | −83 | −164 | −184 | −311 | −291 | −238 |
| Ändring (%) | 42,46 | 9,46 | 20,12 | 6,10 | −1,60 | 2,80 | 2,18 | 51,10 | 20,30 | 12,77 | −4,74 | −12,44 | −12,27 | 14,26 | 97,93 | 11,76 | 69,20 | −6,33 | −18,24 | |
| % av kassaflödet | −12,78 | −28,48 | −19,97 | −21,44 | −28,80 | −23,17 | −48,02 | −53,25 | −61,75 | −60,06 | −60,62 | −62,05 | −50,07 | −77,63 | −210,11 | −118,10 | 48,90 | 126,22 | 212,56 | 126,99 |
| Kassaflöde | 185 | 118 | 184 | 206 | 163 | 199 | 99 | 91 | 119 | 147 | 164 | 153 | 166 | 94 | 40 | 139 | −376 | −246 | −137 | −188 |
| Ändring (%) | −36,08 | 56,11 | 11,92 | −21,03 | 22,31 | −50,40 | −7,85 | 30,29 | 23,69 | 11,72 | −6,94 | 8,51 | −43,42 | −57,78 | 252,12 | −369,89 | −34,44 | −44,38 | 36,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
