Kassaflödesanalys (TTM)
Daio Paper Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 416 | 71 395 | 24 446 | −26 233 | 10 042 | 59 297 | 64 842 | 44 649 | 44 561 | 57 304 |
| Ändring (%) | 2,85 | −65,76 | −207,31 | −138,28 | 490,49 | 9,35 | −31,14 | −0,20 | 28,60 | |
| % av kassaflödet | −300,15 | −172,44 | 808,40 | −194,20 | 31,49 | 277,79 | −925,52 | −410,45 | 735,33 | −334,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 258 | −62 420 | −50 237 | −57 950 | −49 172 | −26 543 | −29 470 | −20 901 | −20 342 | −44 921 |
| Ändring (%) | 9,02 | −19,52 | 15,35 | −15,15 | −46,02 | 11,03 | −29,08 | −2,67 | 120,83 | |
| % av kassaflödet | 247,58 | 150,76 | −1 661,28 | −429,01 | −154,18 | −124,35 | 420,64 | 192,14 | −335,68 | 262,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 388 | −50 609 | 27 189 | 96 437 | 70 233 | −13 612 | −43 121 | −35 486 | −17 850 | −32 095 |
| Ändring (%) | 39,08 | −153,72 | 254,69 | −27,17 | −119,38 | 216,79 | −17,71 | −49,70 | 79,80 | |
| % av kassaflödet | 157,34 | 122,23 | 899,11 | 713,93 | 220,22 | −63,77 | 615,49 | 326,22 | −294,55 | 187,32 |
| Kassaflöde | −23 127 | −41 404 | 3 024 | 13 508 | 31 892 | 21 346 | −7 006 | −10 878 | 6 060 | −17 134 |
| Ändring (%) | 79,03 | −107,30 | 346,69 | 136,10 | −33,07 | −132,82 | 55,27 | −155,71 | −382,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
