Kassaflödesanalys (TTM)
Daio Paper Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 441 | 64 210 | 69 416 | 71 395 | 24 446 | −26 233 | 10 042 | 59 297 | 64 842 | 44 649 |
| Ändring (%) | 1,21 | 8,11 | 2,85 | −65,76 | −207,31 | −138,28 | 490,49 | 9,35 | −31,14 | |
| % av kassaflödet | 620,45 | 306,99 | −300,15 | −172,44 | 808,40 | −194,20 | 31,49 | 277,79 | −925,52 | −410,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −111 118 | −103 702 | −57 258 | −62 420 | −50 237 | −57 950 | −49 172 | −26 543 | −29 470 | −20 901 |
| Ändring (%) | −6,67 | −44,79 | 9,02 | −19,52 | 15,35 | −15,15 | −46,02 | 11,03 | −29,08 | |
| % av kassaflödet | −1 086,73 | −495,80 | 247,58 | 150,76 | −1 661,28 | −429,01 | −154,18 | −124,35 | 420,64 | 192,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 60 706 | 63 589 | −36 388 | −50 609 | 27 189 | 96 437 | 70 233 | −13 612 | −43 121 | −35 486 |
| Ändring (%) | 4,75 | −157,22 | 39,08 | −153,72 | 254,69 | −27,17 | −119,38 | 216,79 | −17,71 | |
| % av kassaflödet | 593,70 | 304,02 | 157,34 | 122,23 | 899,11 | 713,93 | 220,22 | −63,77 | 615,49 | 326,22 |
| Kassaflöde | 10 225 | 20 916 | −23 127 | −41 404 | 3 024 | 13 508 | 31 892 | 21 346 | −7 006 | −10 878 |
| Ändring (%) | 104,56 | −210,57 | 79,03 | −107,30 | 346,69 | 136,10 | −33,07 | −132,82 | 55,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
