Kassaflödesanalys (TTM)
ADLPartner SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 21 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| Ändring (%) | 0,66 | −27,80 | −38,50 | −0,18 | −0,18 | 9,63 | 8,78 | 18,54 | 15,64 | 26,40 | 20,89 | 3,15 | 3,05 | −6,17 | −6,58 | −1,85 | −1,89 | |
| % av kassaflödet | 145,74 | 157,30 | 315,91 | −248,57 | −262,23 | −277,53 | 985,63 | 204,64 | 102,95 | 75,56 | 99,20 | 124,73 | 202,50 | 489,79 | 860,83 | 6 343,11 | −792,00 | −365,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −7 | −7 | −9 | −10 | −9 | −8 | −7 | −7 | −8 | −9 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | 0,71 | 49,27 | 33,01 | 26,11 | 20,71 | 4,18 | 4,01 | 18,50 | 15,61 | −11,57 | −13,08 | −5,66 | −6,00 | 14,09 | 12,35 | 24,82 | 19,88 | |
| % av kassaflödet | −15,53 | −16,77 | −69,62 | 118,48 | 157,90 | 202,07 | −681,98 | −135,38 | −68,08 | −49,96 | −45,89 | −41,49 | −61,60 | −135,91 | −290,45 | −2 573,95 | 408,70 | 230,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −5 | −7 | −8 | −7 | −6 | −2 | 2 | 8 | 15 | 9 | 3 | −5 | −13 | −12 | −12 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 25,10 | 29,77 | 22,94 | −16,02 | −19,07 | −64,33 | −180,34 | 394,96 | 79,80 | −39,64 | −65,67 | −256,44 | 163,92 | −1,18 | −1,19 | 3,54 | 3,42 | |
| % av kassaflödet | −30,21 | −40,52 | −146,28 | 230,10 | 204,21 | 175,21 | −202,47 | 31,05 | 65,22 | 74,42 | 46,66 | 16,66 | −41,02 | −254,08 | −470,34 | −3 665,57 | 482,80 | 234,72 |
| Kassaflöde | 14 | 13 | 5 | −4 | −3 | −3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 19 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | −3 | −6 |
| Ändring (%) | −6,74 | −64,05 | −178,16 | −5,37 | −5,68 | −130,87 | 423,95 | 135,63 | 57,56 | −3,72 | −3,86 | −36,46 | −57,39 | −46,62 | −87,32 | −886,08 | 112,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
