Kassaflödesanalys (TTM)
Deluxe Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 192 | 200 | 211 | 206 | 199 | 185 | 192 | 151 | 167 | 183 | 198 | 232 | 217 | 218 | 194 | 218 | 229 | 229 | 271 | 273 |
| Ändring (%) | 4,31 | 5,43 | −2,52 | −3,07 | −7,12 | 3,52 | −21,39 | 10,71 | 9,80 | 8,40 | 16,77 | −6,22 | 0,15 | −10,70 | 12,20 | 5,26 | −0,33 | 18,31 | 0,89 | |
| % av kassaflödet | −127,59 | −136,12 | 375,92 | −469,88 | −202,26 | −323,37 | 368,87 | −2 082,43 | −42 197,72 | −2 651,68 | 164,51 | −475,65 | −195,39 | −210,44 | −130,58 | −322,93 | −629,08 | −1 043,33 | 7 121,05 | −5 460,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 036 | −1 061 | −1 067 | −1 065 | −82 | −80 | −80 | −85 | −98 | −82 | −43 | −38 | −49 | −44 | −70 | −74 | −70 | −95 | −132 | −96 |
| Ändring (%) | 2,44 | 0,55 | −0,14 | −92,26 | −3,39 | 0,92 | 6,42 | 14,36 | −16,41 | −47,01 | −11,36 | 28,56 | −11,04 | 59,02 | 5,79 | −5,01 | 34,73 | 39,36 | −27,11 | |
| % av kassaflödet | 689,17 | 722,06 | −1 901,86 | 2 435,25 | 83,65 | 139,11 | −154,70 | 1 182,30 | 24 747,09 | 1 183,86 | −35,90 | 78,80 | 44,38 | 42,45 | 46,91 | 109,38 | 192,29 | 431,09 | −3 465,79 | 1 920,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 680 | 708 | 913 | 817 | −207 | −148 | −49 | −61 | −65 | −113 | −38 | −242 | −276 | −276 | −267 | −209 | −195 | −154 | −137 | −182 |
| Ändring (%) | 4,08 | 29,00 | −10,49 | −125,39 | −28,56 | −67,21 | 25,35 | 6,77 | 73,16 | −66,53 | 541,83 | 13,89 | 0,22 | −3,25 | −21,70 | −6,89 | −20,77 | −11,36 | 33,26 | |
| % av kassaflödet | −452,55 | −481,72 | 1 627,90 | −1 868,54 | 210,66 | 259,07 | −93,60 | 842,61 | 16 466,58 | 1 631,85 | −31,26 | 496,81 | 247,84 | 267,10 | 179,57 | 309,91 | 534,06 | 704,03 | −3 600,00 | 3 646,00 |
| Kassaflöde | −150 | −147 | 56 | −44 | −98 | −57 | 52 | −7 | −0 | −7 | 121 | −49 | −111 | −103 | −149 | −68 | −36 | −22 | 4 | −5 |
| Ändring (%) | −2,23 | −138,17 | −177,99 | 125,18 | −41,91 | −190,76 | −113,92 | −94,54 | 1 647,34 | −1 847,32 | −140,39 | 128,29 | −7,01 | 43,92 | −54,63 | −45,97 | −39,90 | −117,33 | −231,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
