Kassaflödesanalys (TTM)
Dierig Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | −9,73 | −10,78 | −13,95 | −16,21 | −15,15 | −17,85 | 21,36 | 17,60 | 25,54 | 20,35 | 5,84 | 5,51 | −5,94 | −6,31 | 7,41 | 6,90 | −37,04 | −58,83 | |
| % av kassaflödet | −910,30 | −310,47 | −170,76 | −114,69 | −78,81 | −72,62 | −65,28 | −168,12 | 1 618,45 | 237,01 | 151,45 | 217,55 | 357,09 | 453,03 | 651,71 | 293,86 | 198,79 | 1 687,76 | −60,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −7 | −9 | −8 | −8 | −5 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −7 | −11 | −18 | −26 |
| Ändring (%) | 47,82 | 32,35 | 53,51 | 34,86 | −6,80 | −7,30 | −29,63 | −42,10 | 15,43 | 13,37 | −5,36 | −5,66 | −11,49 | −12,99 | 140,78 | 58,47 | 67,70 | 40,37 | |
| % av kassaflödet | 233,44 | 130,37 | 106,37 | 127,45 | 140,95 | 142,67 | 144,71 | 216,11 | −1 024,27 | −137,92 | −83,02 | −106,64 | −156,50 | −186,82 | −249,61 | −252,30 | −253,02 | −5 721,66 | 699,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −7 | −7 | −5 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −0 | 2 | −0 | −2 | −3 | −3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| Ändring (%) | −3,87 | −4,03 | −31,91 | −46,86 | −26,58 | −36,20 | 20,73 | 17,17 | −97,03 | −3 268,75 | −126,99 | 470,52 | 23,29 | 18,89 | −146,39 | 315,57 | 98,84 | 49,71 | |
| % av kassaflödet | 768,56 | 279,14 | 165,15 | 87,77 | 38,25 | 30,50 | 21,29 | 54,56 | −523,30 | −1,81 | 30,49 | −11,17 | −99,11 | −164,81 | −300,88 | 58,59 | 154,09 | 4 131,55 | −538,55 |
| Kassaflöde | −1 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | 164,67 | 62,22 | 28,12 | 21,95 | −7,92 | −8,61 | −52,88 | −112,22 | 757,28 | 88,34 | −26,32 | −35,72 | −25,86 | −34,87 | 138,21 | 58,02 | −92,58 | −1 248,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
