Kassaflödesanalys (TTM)
Digital Garage, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 048 | 5 466 | 3 815 | 7 059 | 9 731 | 13 119 | 15 638 | 13 473 | 12 789 | −8 206 | −7 092 | −11 032 | 2 376 | 19 614 | 37 039 | 31 726 | 24 802 | 17 879 | −12 687 | −4 939 |
| Ändring (%) | 79,33 | −30,20 | 85,03 | 37,85 | 34,82 | 19,20 | −13,84 | −5,08 | −164,16 | −13,58 | 55,56 | −121,54 | 725,51 | 88,84 | −14,34 | −21,82 | −27,91 | −170,96 | −61,07 | |
| % av kassaflödet | −256,78 | 406,09 | 124,35 | 130,07 | 89,90 | 86,88 | 93,23 | 135,83 | 120,90 | 127,56 | 115,04 | 293,09 | 456,92 | 516,16 | 210,35 | 467,73 | 557,99 | 848,55 | 51,19 | 31,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 468 | −1 232 | −733 | −7 978 | −8 230 | −6 579 | −2 969 | 1 628 | 2 433 | 1 962 | −1 978 | −8 763 | −13 120 | −14 283 | −15 931 | −10 003 | −8 722 | −7 441 | −6 548 | −7 259 |
| Ändring (%) | −363,25 | −40,50 | 988,40 | 3,16 | −20,06 | −54,87 | −154,83 | 49,45 | −19,36 | −200,82 | 343,02 | 49,72 | 8,86 | 11,54 | −37,21 | −12,81 | −14,69 | −12,00 | 10,86 | |
| % av kassaflödet | −39,43 | −91,53 | −23,89 | −147,01 | −76,03 | −43,57 | −17,70 | 16,41 | 23,00 | −30,50 | 32,08 | 232,81 | −2 523,08 | −375,87 | −90,48 | −147,47 | −196,22 | −353,16 | 26,42 | 45,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 761 | −2 969 | −158 | 6 244 | 9 191 | 8 393 | 4 065 | −5 214 | −4 682 | −212 | 2 831 | 15 931 | 11 091 | −1 418 | −3 603 | −14 914 | −11 664 | −8 414 | −5 497 | −3 449 |
| Ändring (%) | −37,64 | −94,68 | −4 051,90 | 47,20 | −8,68 | −51,57 | −228,27 | −10,20 | −95,47 | −1 435,38 | 462,73 | −30,38 | −112,79 | 154,09 | 313,93 | −21,79 | −27,86 | −34,67 | −37,26 | |
| % av kassaflödet | 401,10 | −220,58 | −5,15 | 115,05 | 84,91 | 55,58 | 24,24 | −52,57 | −44,26 | 3,30 | −45,92 | −423,25 | 2 132,88 | −37,32 | −20,46 | −219,87 | −262,41 | −399,34 | 22,18 | 21,71 |
| Kassaflöde | −1 187 | 1 346 | 3 068 | 5 427 | 10 824 | 15 101 | 16 773 | 9 919 | 10 578 | −6 433 | −6 165 | −3 764 | 520 | 3 800 | 17 608 | 6 783 | 4 445 | 2 107 | −24 783 | −15 885 |
| Ändring (%) | −213,40 | 127,93 | 76,89 | 99,45 | 39,51 | 11,07 | −40,86 | 6,64 | −160,81 | −4,17 | −38,95 | −113,82 | 630,77 | 363,37 | −61,48 | −34,47 | −52,60 | −1 276,22 | −35,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
