Kassaflödesanalys (TTM)
DCC plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 624 | 676 | 728 | 665 | 602 | 527 | 452 | 487 | 522 | 589 | 657 | 654 | 652 | 687 | 722 | 665 | 608 | 582 |
| Ändring (%) | 8,31 | 7,67 | −8,63 | −9,45 | −12,49 | −14,27 | 7,77 | 7,21 | 12,93 | 11,45 | −0,41 | −0,41 | 5,41 | 5,13 | −7,89 | −8,56 | −4,30 | |
| % av kassaflödet | −818,48 | −3 063,67 | 2 265,57 | −1 047,98 | −378,64 | −191,86 | −115,75 | −177,83 | −331,91 | −1 046,46 | 1 472,82 | −449,65 | −194,15 | −216,67 | −242,00 | −389,95 | −1 422,39 | 1 249,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −344 | −368 | −392 | −414 | −437 | −652 | −867 | −827 | −786 | −659 | −532 | −591 | −650 | −588 | −525 | −481 | −437 | −338 |
| Ändring (%) | 6,86 | 6,42 | 5,84 | 5,52 | 49,18 | 32,97 | −4,68 | −4,91 | −16,20 | −19,33 | 11,14 | 10,02 | −9,59 | −10,61 | −8,43 | −9,21 | −22,57 | |
| % av kassaflödet | 451,55 | 1 667,59 | −1 218,83 | 653,11 | 274,98 | 237,52 | 222,25 | 302,01 | 499,98 | 1 169,77 | −1 191,69 | 406,01 | 193,67 | 185,38 | 176,06 | 282,02 | 1 021,44 | −725,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −360 | −308 | −257 | −268 | −279 | −129 | 21 | 47 | 72 | −14 | −100 | −206 | −311 | −392 | −473 | −320 | −167 | −181 |
| Ändring (%) | −14,35 | −16,75 | 4,29 | 4,12 | −53,86 | −116,71 | 118,31 | 54,19 | −119,23 | 619,93 | 105,49 | 51,34 | 25,89 | 20,56 | −32,34 | −47,80 | 8,34 | |
| % av kassaflödet | 472,00 | 1 397,20 | −798,88 | 421,82 | 175,24 | 46,82 | −5,51 | −17,14 | −46,00 | 24,70 | −224,56 | 141,46 | 92,81 | 123,70 | 158,45 | 187,53 | 390,50 | −388,32 |
| Kassaflöde | −76 | −22 | 32 | −63 | −159 | −275 | −390 | −274 | −157 | −56 | 45 | −145 | −336 | −317 | −298 | −171 | −43 | 47 |
| Ändring (%) | −71,06 | −245,60 | −297,52 | 150,63 | 72,71 | 42,10 | −29,85 | −42,56 | −64,18 | −179,19 | −426,21 | 130,65 | −5,55 | −5,87 | −42,83 | −74,93 | −208,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
