Kassaflödesanalys (TTM)
CMOC Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 560 | 1 347 | 6 191 | 2 523 | 13 373 | 14 482 | 15 454 | 21 195 | 15 714 | 14 748 | 15 542 | 16 377 | 17 559 | 22 723 | 32 387 | 28 223 | 33 616 | 30 970 | 20 843 | 30 858 |
| Ändring (%) | −75,77 | 359,57 | −59,25 | 430,16 | 8,29 | 6,71 | 37,15 | −25,86 | −6,15 | 5,39 | 5,37 | 7,22 | 29,41 | 42,53 | −12,86 | 19,11 | −7,87 | −32,70 | 48,05 | |
| % av kassaflödet | −202,32 | 55,35 | 69,22 | 18,47 | 93,58 | 114,70 | 178,60 | −921,21 | 496,46 | −466,64 | −531,03 | −12 436,82 | 2 101,84 | −567,71 | 2 787,26 | 1 288,08 | −1 947,36 | 872,55 | 612,80 | 229,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 289 | −13 789 | −4 892 | −6 031 | −4 977 | −5 907 | −7 372 | −6 981 | −12 247 | −10 037 | −10 659 | −8 444 | −9 070 | −8 573 | −1 160 | 1 039 | 3 545 | 4 630 | −8 377 | −18 552 |
| Ändring (%) | 22,14 | −64,52 | 23,29 | −17,48 | 18,68 | 24,80 | −5,30 | 75,44 | −18,04 | 6,19 | −20,78 | 7,42 | −5,48 | −86,47 | −189,63 | 241,11 | 30,58 | −280,93 | 121,48 | |
| % av kassaflödet | 410,82 | −566,61 | −54,70 | −44,17 | −34,83 | −46,78 | −85,19 | 303,42 | −386,93 | 317,60 | 364,18 | 6 412,33 | −1 085,70 | 214,19 | −99,80 | 47,44 | −205,39 | 130,43 | −246,27 | −138,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 514 | 15 188 | 7 889 | 17 337 | 5 330 | 2 490 | −2 097 | −19 098 | −2 854 | −9 342 | −8 606 | −8 886 | −7 835 | −18 194 | −30 572 | −27 592 | −39 434 | −32 886 | −8 497 | 2 420 |
| Ändring (%) | 332,21 | −48,06 | 119,77 | −69,26 | −53,29 | −184,21 | 810,93 | −85,05 | 227,27 | −7,87 | 3,24 | −11,82 | 132,21 | 68,03 | −9,75 | 42,92 | −16,60 | −74,16 | −128,48 | |
| % av kassaflödet | −127,88 | 624,11 | 88,20 | 126,96 | 37,30 | 19,72 | −24,23 | 830,07 | −90,18 | 295,59 | 294,06 | 6 747,79 | −937,85 | 454,56 | −2 631,06 | −1 259,31 | 2 284,37 | −926,53 | −249,82 | 18,03 |
| Kassaflöde | −2 748 | 2 434 | 8 944 | 13 656 | 14 291 | 12 626 | 8 653 | −2 301 | 3 165 | −3 160 | −2 927 | −132 | 835 | −4 003 | 1 162 | 2 191 | −1 726 | 3 549 | 3 401 | 13 420 |
| Ändring (%) | −188,56 | 267,52 | 52,69 | 4,65 | −11,65 | −31,47 | −126,59 | −237,57 | −199,85 | −7,39 | −95,50 | −734,44 | −579,10 | −129,03 | 88,57 | −178,79 | −305,61 | −4,17 | 294,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
