Kassaflödesanalys (TTM)
Aptiv PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 907 | 1 352 | 1 222 | 768 | 566 | 999 | 1 263 | 1 456 | 1 896 | 2 205 | 1 896 | 2 149 | 2 257 | 2 010 | 2 446 | 2 475 | 2 342 | 2 427 | 2 185 | 1 769 |
| Ändring (%) | −29,10 | −9,62 | −37,15 | −26,30 | 76,50 | 26,43 | 15,28 | 30,22 | 16,30 | −14,01 | 13,34 | 5,03 | −10,94 | 21,69 | 1,19 | −5,37 | 3,63 | −9,97 | −19,04 | |
| % av kassaflödet | 179,74 | 211,58 | 427,27 | 38,50 | 32,95 | 47,91 | −79,73 | −38,72 | −55,86 | −71,82 | 2 230,59 | −1 221,02 | 2 109,35 | −266,58 | −3 706,06 | 1 546,88 | 5 855,00 | 412,05 | 780,36 | 85,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −546 | −564 | −729 | −1 060 | −1 120 | −1 172 | −5 182 | −5 026 | −5 067 | −5 064 | −1 002 | −998 | −1 241 | −1 291 | −507 | −405 | 110 | 232 | −498 | −516 |
| Ändring (%) | 3,30 | 29,26 | 45,40 | 5,66 | 4,64 | 342,15 | −3,01 | 0,82 | −0,06 | −80,21 | −0,40 | 24,35 | 4,03 | −60,73 | −20,12 | −127,16 | 110,91 | −314,66 | 3,61 | |
| % av kassaflödet | −51,46 | −88,26 | −254,90 | −53,13 | −65,19 | −56,21 | 327,15 | 133,67 | 149,29 | 164,95 | −1 178,82 | 567,05 | −1 159,81 | 171,22 | 768,18 | −253,12 | 275,00 | 39,39 | −177,86 | −24,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −330 | −159 | −191 | 2 297 | 2 306 | 2 313 | 2 359 | −174 | −216 | −218 | −807 | −1 311 | −890 | −1 494 | −1 965 | −1 892 | −2 433 | −2 062 | −1 442 | 803 |
| Ändring (%) | −51,82 | 20,13 | −1 302,62 | 0,39 | 0,30 | 1,99 | −107,38 | 24,14 | 0,93 | 270,18 | 62,45 | −32,11 | 67,87 | 31,53 | −3,72 | 28,59 | −15,25 | −30,07 | −155,69 | |
| % av kassaflödet | −31,10 | −24,88 | −66,78 | 115,14 | 134,23 | 110,94 | −148,93 | 4,63 | 6,36 | 7,10 | −949,41 | 744,89 | −831,78 | 198,14 | 2 977,27 | −1 182,50 | −6 082,50 | −350,08 | −515,00 | 38,68 |
| Kassaflöde | 1 061 | 639 | 286 | 1 995 | 1 718 | 2 085 | −1 584 | −3 760 | −3 394 | −3 070 | 85 | −176 | 107 | −754 | −66 | 160 | 40 | 589 | 280 | 2 076 |
| Ändring (%) | −39,77 | −55,24 | 597,55 | −13,88 | 21,36 | −175,97 | 137,37 | −9,73 | −9,55 | −102,77 | −307,06 | −160,80 | −804,67 | −91,25 | −342,42 | −75,00 | 1 372,50 | −52,46 | 641,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
