Kassaflödesanalys (TTM)
Discovery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 407 | 8 194 | 5 980 | 4 788 | 3 597 | 3 086 | 2 575 | 3 398 | 4 221 | 3 529 | 2 837 | 2 785 | 2 733 | 4 616 | 6 500 | 7 584 | 8 667 | 7 876 | 7 086 |
| Ändring (%) | −21,27 | −27,02 | −19,92 | −24,88 | −14,21 | −16,56 | 31,96 | 24,22 | −16,39 | −19,61 | −1,83 | −1,87 | 68,92 | 40,80 | 16,67 | 14,29 | −9,12 | −10,04 | |
| % av kassaflödet | 494,63 | 1 459,22 | −609,58 | −696,51 | −912,94 | −928,12 | −950,18 | 369,95 | 200,24 | 445,86 | −540,38 | −797,99 | −1 579,77 | 327,99 | 217,54 | 253,25 | 288,80 | 357,29 | 503,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 740 | −6 650 | −6 561 | −5 632 | −4 704 | −3 364 | −2 024 | −2 113 | −2 202 | −2 442 | −2 683 | −2 284 | −1 886 | −1 928 | −1 969 | −1 896 | −1 823 | −1 577 | −1 331 |
| Ändring (%) | −1,33 | −1,35 | −14,15 | −16,48 | −28,49 | −39,83 | 4,40 | 4,21 | 10,92 | 9,85 | −14,85 | −17,44 | 2,20 | 2,15 | −3,71 | −3,85 | −13,49 | −15,60 | |
| % av kassaflödet | −320,34 | −1 184,42 | 668,81 | 819,27 | 1 193,91 | 1 011,73 | 746,86 | −230,05 | −104,46 | −308,59 | 511,05 | 654,58 | 1 090,17 | −136,94 | −65,90 | −63,32 | −60,75 | −71,54 | −94,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −590 | −951 | −1 312 | −397 | 518 | 256 | −6 | −620 | −1 234 | −1 484 | −1 733 | −1 256 | −780 | −1 174 | −1 568 | −2 792 | −4 016 | −3 930 | −3 843 |
| Ändring (%) | 61,19 | 37,96 | −69,74 | −230,48 | −50,58 | −102,34 | 10 233,33 | 99,03 | 20,22 | 16,82 | −27,50 | −37,92 | 50,51 | 33,56 | 78,06 | 43,84 | −2,15 | −2,20 | |
| % av kassaflödet | −28,04 | −169,37 | 133,74 | 57,75 | −131,47 | −76,99 | 2,21 | −67,50 | −58,54 | −187,43 | 330,10 | 360,03 | 450,87 | −83,41 | −52,48 | −93,24 | −133,82 | −178,25 | −272,94 |
| Kassaflöde | 2 104 | 562 | −981 | −688 | −394 | −332 | −271 | 918 | 2 108 | 792 | −525 | −349 | −173 | 1 408 | 2 988 | 2 994 | 3 001 | 2 204 | 1 408 |
| Ändring (%) | −73,31 | −274,71 | −29,92 | −42,69 | −15,61 | −18,50 | −438,93 | 129,50 | −62,45 | −166,33 | −33,52 | −50,43 | −913,58 | 112,29 | 0,22 | 0,22 | −26,54 | −36,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
