Kassaflödesanalys (TTM)
Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 970 | 7 870 | 4 624 | 4 488 | 3 105 | 4 666 | 6 830 | 9 354 | 15 279 | 9 113 |
| Ändring (%) | −12,26 | −41,25 | −2,94 | −30,82 | 50,27 | 46,38 | 36,95 | 63,34 | −40,36 | |
| % av kassaflödet | 162,44 | 114,99 | 148,73 | −832,65 | 550,53 | 141,61 | 274,41 | −115,55 | −260,73 | −47 963,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 179 | −1 300 | −2 203 | −3 076 | −278 | 450 | −3 622 | −6 513 | −8 609 | −13 517 |
| Ändring (%) | 10,26 | 69,46 | 39,63 | −90,96 | −261,87 | −904,89 | 79,82 | 32,18 | 57,01 | |
| % av kassaflödet | −21,35 | −18,99 | −70,86 | 570,69 | −49,29 | 13,66 | −145,52 | 80,46 | 146,91 | 71 142,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 358 | 84 | 307 | −1 981 | −2 270 | −2 101 | −643 | −10 797 | −12 684 | 3 523 |
| Ändring (%) | −103,56 | 265,48 | −745,28 | 14,59 | −7,44 | −69,40 | 1 579,16 | 17,48 | −127,78 | |
| % av kassaflödet | −42,70 | 1,23 | 9,87 | 367,53 | −402,48 | −63,76 | −25,83 | 133,38 | 216,45 | −18 542,11 |
| Kassaflöde | 5 522 | 6 844 | 3 109 | −539 | 564 | 3 295 | 2 489 | −8 095 | −5 860 | −19 |
| Ändring (%) | 23,94 | −54,57 | −117,34 | −204,64 | 484,22 | −24,46 | −425,23 | −27,61 | −99,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
