Kassaflödesanalys (TTM)
Cerus Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −40 | −42 | −34 | −38 | −30 | −25 | −26 | −13 | −21 | −30 | −43 | −33 | −23 | −9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 3,46 | −18,46 | 11,79 | −21,93 | −15,28 | 2,13 | −50,58 | 68,34 | 39,56 | 45,15 | −24,23 | −28,73 | −62,45 | −229,77 | −24,68 | −33,27 | −37,54 | 35,64 | −45,59 | |
| % av kassaflödet | −168,05 | −84,44 | −279,40 | 195,16 | 109,80 | 50,30 | 187,16 | 115,23 | 179,15 | 253,89 | 179,87 | 457,21 | 280,26 | −216,12 | 141,95 | −518,55 | 188,98 | −55,72 | −635,61 | 33,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 33 | 61 | 13 | −0 | −15 | −39 | 8 | −2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | 7 | −8 | −11 | −5 | −12 | −6 | 5 |
| Ändring (%) | 80,99 | −79,06 | −100,65 | 18 697,56 | 154,37 | −121,59 | −121,31 | −432,59 | 29,85 | 10,69 | 35,85 | −80,54 | 223,33 | −210,28 | 32,41 | −55,90 | 154,33 | −48,94 | −179,22 | |
| % av kassaflödet | 139,89 | 122,97 | 104,51 | 0,42 | 57,17 | 78,63 | −61,84 | 16,42 | −50,44 | −66,51 | −35,93 | −163,77 | −27,41 | 182,02 | −101,60 | 652,42 | −157,13 | 188,64 | 810,12 | 61,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 30 | 34 | 19 | 19 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 1,36 | 12,50 | −43,85 | 0,39 | −18,09 | −73,52 | −9,26 | −9,86 | 190,08 | 7,30 | 32,79 | −8,68 | −58,27 | −8,09 | −90,45 | 268,78 | 14,87 | −88,50 | 52,38 | |
| % av kassaflödet | 125,69 | 61,87 | 282,46 | −99,09 | −71,69 | −31,75 | −30,63 | −34,63 | −28,83 | −84,92 | −44,47 | −198,11 | −155,60 | 133,36 | 62,03 | −28,73 | 57,86 | −31,38 | −30,35 | 4,46 |
| Kassaflöde | 24 | 49 | 12 | −19 | −27 | −50 | −14 | −11 | −12 | −12 | −24 | −7 | −8 | 4 | 8 | −2 | 3 | −6 | −1 | 8 |
| Ändring (%) | 105,91 | −75,36 | −260,05 | 38,76 | 84,94 | −72,55 | −19,73 | 8,27 | −1,52 | 104,87 | −70,19 | 16,27 | −148,69 | 97,58 | −120,62 | −283,09 | −311,85 | −88,11 | −1 137,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
