Kassaflödesanalys (TTM)
Close Brothers Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 163 | 275 | −178 | −630 | −717 | −805 | −400 | 4 | 178 | 353 | 227 | 101 | −552 | −1 205 | −1 280 | −1 356 | −716 | −76 |
| Ändring (%) | 68,31 | −164,69 | 254,57 | 13,89 | 12,20 | −50,26 | −101,05 | 4 148,81 | 97,65 | −35,68 | −55,48 | −646,49 | 118,30 | 6,26 | 5,89 | −47,20 | −89,40 | |
| % av kassaflödet | 25,22 | 26,90 | −35,67 | 2 550,20 | 229,64 | 134,13 | 122,49 | −7,84 | 62,54 | 56,50 | 31,28 | 12,22 | −179,93 | 566,21 | 443,33 | 371,66 | 1 329,34 | −29,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 | −56 | −57 | −57 | −54 | −50 | −54 | −58 | −62 | −67 | −64 | −62 | −64 | −65 | −62 | −59 | −49 | −39 |
| Ändring (%) | 2,10 | 1,25 | 1,23 | −6,27 | −6,69 | 8,17 | 7,55 | 7,02 | 6,56 | −3,15 | −3,26 | 2,40 | 2,35 | −5,05 | −5,31 | −16,50 | −19,76 | |
| % av kassaflödet | −8,48 | −5,49 | −11,39 | 232,39 | 17,22 | 8,37 | 16,61 | 108,96 | −21,90 | −10,67 | −8,89 | −7,55 | −20,83 | 30,73 | 21,50 | 16,12 | 91,18 | −15,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 539 | 802 | 732 | 663 | 459 | 255 | 128 | 1 | 169 | 338 | 563 | 788 | 923 | 1 058 | 1 054 | 1 050 | 711 | 372 |
| Ändring (%) | 48,94 | −8,70 | −9,52 | −30,76 | −44,42 | −49,88 | −99,53 | 28 133,33 | 99,65 | 66,45 | 39,92 | 17,13 | 14,62 | −0,36 | −0,37 | −32,26 | −47,63 | |
| % av kassaflödet | 83,26 | 78,58 | 147,06 | −2 682,59 | −146,86 | −42,49 | −39,10 | −1,12 | 59,37 | 54,17 | 77,62 | 95,33 | 300,77 | −496,95 | −364,84 | −287,77 | −1 320,52 | 144,85 |
| Kassaflöde | 647 | 1 021 | 498 | −25 | −312 | −600 | −327 | −54 | 285 | 624 | 725 | 826 | 307 | −213 | −289 | −365 | −54 | 257 |
| Ändring (%) | 57,80 | −51,21 | −104,96 | 1 164,78 | 92,09 | −45,53 | −83,60 | −632,37 | 118,78 | 16,18 | 13,93 | −62,88 | −169,37 | 35,71 | 26,32 | −85,24 | −577,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
