Kassaflödesanalys (TTM)
CRH plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 495 | 4 352 | 3 979 | 3 738 | 3 266 | 3 302 | 3 800 | 2 818 | 4 142 | 4 184 | 5 017 | 4 976 | 4 827 | 4 682 | 4 989 | 5 042 | 4 935 | 5 440 | 5 625 | 5 668 |
| Ändring (%) | −3,17 | −8,58 | −6,06 | −12,63 | 1,10 | 15,08 | −25,83 | 46,96 | 1,00 | 19,92 | −0,82 | −2,99 | −3,00 | 6,56 | 1,06 | −2,12 | 10,23 | 3,40 | 0,76 | |
| % av kassaflödet | −118,41 | −151,81 | −205,31 | −532,48 | 611,61 | 961,28 | 2 483,66 | −170,35 | −162,37 | −634,83 | 1 105,07 | −371,07 | −1 467,17 | −177,21 | −189,62 | 11 725,58 | −461,21 | 450,33 | 1 449,74 | −29 831,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 132 | −1 839 | −2 513 | −1 224 | 98 | −376 | −917 | −2 472 | −4 012 | −3 250 | −2 391 | −3 995 | −4 038 | −5 067 | −6 291 | −5 159 | −5 469 | −6 591 | −6 045 | −5 803 |
| Ändring (%) | 62,46 | 36,65 | −51,29 | −108,01 | −484,18 | 143,56 | 169,52 | 62,33 | −18,99 | −26,43 | 67,08 | 1,08 | 25,48 | 24,16 | −17,99 | 6,01 | 20,52 | −8,28 | −4,00 | |
| % av kassaflödet | 29,82 | 64,14 | 129,67 | 174,36 | 18,35 | −109,61 | −599,35 | 149,38 | 157,27 | 493,17 | −526,65 | 297,91 | 1 227,36 | 191,79 | 239,11 | −11 997,67 | 511,12 | −545,61 | −1 557,99 | 30 542,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 360 | −5 332 | −3 107 | −2 856 | −2 407 | −2 255 | −2 499 | −1 955 | −2 775 | −1 612 | −2 380 | −2 365 | −1 149 | −2 427 | −1 186 | 131 | −683 | 2 277 | 596 | 27 |
| Ändring (%) | −27,55 | −41,73 | −8,08 | −15,72 | −6,31 | 10,82 | −21,77 | 41,94 | −41,93 | 47,69 | −0,63 | −51,42 | 111,23 | −51,13 | −111,05 | −621,37 | −433,38 | −73,83 | −95,47 | |
| % av kassaflödet | 193,89 | 186,00 | 160,32 | 406,84 | −450,75 | −656,48 | −1 633,33 | 118,16 | 108,78 | 244,54 | −524,23 | 176,36 | 349,24 | 91,86 | 45,08 | 304,65 | 63,83 | 188,49 | 153,61 | −142,11 |
| Kassaflöde | −3 796 | −2 867 | −1 938 | −702 | 534 | 344 | 153 | −1 654 | −2 551 | −659 | 454 | −1 341 | −329 | −2 642 | −2 631 | 43 | −1 070 | 1 208 | 388 | −19 |
| Ändring (%) | −24,47 | −32,40 | −63,78 | −176,07 | −35,67 | −55,46 | −1 181,37 | 54,19 | −74,17 | −168,89 | −395,37 | −75,47 | 703,04 | −0,42 | −101,63 | −2 588,37 | −212,90 | −67,88 | −104,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
