Kassaflödesanalys (TTM)
Commercial Metals Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 228 | 266 | 282 | 376 | 700 | 1 047 | 1 205 | 1 393 | 1 344 | 1 233 | 1 135 | 957 | 900 | 852 | 795 | 752 | 715 | 706 | 840 |
| Ändring (%) | 16,57 | 5,74 | 33,50 | 86,26 | 49,49 | 15,09 | 15,64 | −3,53 | −8,28 | −7,92 | −15,67 | −6,02 | −5,34 | −6,64 | −5,47 | −4,87 | −1,24 | 18,95 | |
| % av kassaflödet | −521,21 | −541,76 | 44,68 | 418,15 | 393,18 | 619,22 | −307,92 | −2 408,62 | −1 609,20 | 1 029,75 | 3 606,27 | 431,56 | 341,01 | 568,61 | 665,24 | 386,23 | 383,73 | 32,47 | −328,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −194 | 26 | −587 | −685 | −812 | −1 158 | −761 | −835 | −706 | −641 | −471 | −323 | −370 | −340 | −345 | −347 | −351 | −2 926 |
| Ändring (%) | 19,91 | −113,53 | −2 331,18 | 16,67 | 18,52 | 42,74 | −34,29 | 9,73 | −15,45 | −9,21 | −26,53 | −31,42 | 14,56 | −8,20 | 1,47 | 0,61 | 1,30 | 732,96 | |
| % av kassaflödet | 369,86 | 395,43 | 4,17 | −652,67 | −384,43 | −480,01 | 296,05 | 1 315,84 | 999,96 | −589,84 | −2 036,55 | −212,33 | −122,42 | −247,04 | −284,19 | −177,10 | −186,09 | −16,15 | 1 143,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −109 | −120 | 324 | 303 | 165 | −69 | −443 | −696 | −599 | −410 | −464 | −265 | −314 | −331 | −336 | −214 | −183 | 1 818 | 1 827 |
| Ändring (%) | 9,81 | −369,79 | −6,50 | −45,45 | −141,86 | 539,81 | 57,19 | −13,87 | −31,66 | 13,15 | −42,81 | 18,36 | 5,57 | 1,42 | −36,28 | −14,31 | −1 091,12 | 0,51 | |
| % av kassaflödet | 249,55 | 244,35 | 51,41 | 337,00 | 92,81 | −40,93 | 113,16 | 1 203,23 | 717,72 | −342,21 | −1 472,62 | −119,51 | −118,92 | −221,16 | −281,06 | −110,00 | −98,44 | 83,58 | −714,40 |
| Kassaflöde | −44 | −49 | 630 | 90 | 178 | 169 | −391 | −58 | −84 | 120 | 31 | 222 | 264 | 150 | 120 | 195 | 186 | 2 175 | −256 |
| Ändring (%) | 12,15 | −1 382,23 | −85,74 | 98,08 | −5,08 | −331,44 | −85,22 | 44,40 | −243,33 | −73,71 | 604,68 | 18,94 | −43,23 | −20,20 | 62,82 | −4,25 | 1 067,28 | −111,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
