Kassaflödesanalys (TTM)
Chemring Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 76 | 79 | 82 | 81 | 80 | 70 | 59 | 66 | 67 | 68 | 74 | 81 | 81 | 80 | 86 | 91 | 88 | 84 |
| Ändring (%) | 15,84 | 4,36 | 4,18 | −1,09 | −1,11 | −13,29 | −15,33 | 11,51 | 1,59 | 1,57 | 9,56 | 8,72 | −0,56 | −0,56 | 6,87 | 6,43 | −3,73 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | −117,96 | −813,98 | −7 523,81 | 1 143,06 | 753,70 | 559,03 | 1 342,31 | −1 477,50 | −491,79 | −461,72 | −435,90 | −745,00 | −1 840,91 | 657,55 | 277,16 | 238,77 | 212,85 | 598,63 | −624,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −35 | −34 | −33 | −32 | −30 | −33 | −36 | −39 | −48 | −57 | −52 | −48 | −47 | −46 | −67 | −89 | −92 | −96 |
| Ändring (%) | 27,14 | −3,01 | −3,10 | −3,51 | −3,63 | 9,51 | 8,68 | 8,54 | 22,46 | 18,34 | −8,32 | −9,07 | −2,00 | −2,04 | 47,26 | 32,10 | 3,88 | 3,74 | |
| % av kassaflödet | 49,55 | 375,27 | 3 223,81 | −455,56 | −293,06 | −211,81 | −642,31 | 907,50 | 294,03 | 332,76 | 366,03 | 523,50 | 1 081,82 | −380,82 | −158,13 | −187,73 | −207,71 | −630,38 | 709,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −94 | −50 | −47 | −43 | −39 | −36 | −31 | −27 | −40 | −33 | −27 | −32 | −37 | −21 | −6 | 17 | 40 | 19 | −2 |
| Ändring (%) | −46,10 | −7,64 | −8,27 | −8,08 | −8,79 | −12,85 | −14,74 | 51,13 | −16,92 | −20,36 | 20,11 | 16,74 | −42,63 | −74,30 | −413,64 | 131,88 | −53,00 | −112,77 | |
| % av kassaflödet | 168,77 | 541,94 | 4 433,33 | −593,06 | −363,43 | −248,61 | −600,00 | 665,00 | 300,00 | 230,34 | 170,51 | 319,50 | 847,73 | −174,69 | −19,03 | 48,12 | 93,46 | 128,33 | 17,78 |
| Kassaflöde | −55 | −9 | −1 | 7 | 11 | 14 | 5 | −4 | −13 | −14 | −16 | −10 | −4 | 12 | 29 | 36 | 43 | 15 | −14 |
| Ändring (%) | −83,21 | −88,71 | −785,71 | 50,00 | 33,33 | −63,89 | −176,92 | 235,00 | 8,21 | 7,59 | −35,90 | −56,00 | −378,41 | 135,92 | 24,05 | 19,39 | −65,77 | −192,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
