Kassaflödesanalys (TTM)
CGI Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 081 | 2 116 | 2 003 | 1 903 | 1 903 | 1 865 | 1 986 | 1 982 | 1 972 | 2 112 | 2 084 | 2 117 | 2 205 | 2 205 | 2 274 | 2 210 | 2 200 | 2 234 | 2 460 | 2 473 |
| Ändring (%) | 1,68 | −5,35 | −4,99 | 0,01 | −2,00 | 6,49 | −0,18 | −0,51 | 7,09 | −1,33 | 1,58 | 4,14 | 0,01 | 3,14 | −2,81 | −0,46 | 1,54 | 10,09 | 0,53 | |
| % av kassaflödet | −2 116,51 | −1 640,76 | −354,77 | −598,78 | −389,67 | −272,44 | 1 620,26 | 881,19 | 358,24 | 575,70 | −689,99 | −826,88 | −694,87 | −1 538,14 | 236,57 | −1 144,57 | 910,63 | −1 772,93 | −219,58 | 2 015,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 | −389 | −513 | −553 | −896 | −912 | −897 | −871 | −556 | −562 | −520 | −509 | −303 | −775 | −741 | −2 307 | −2 444 | −2 201 | −2 285 | −746 |
| Ändring (%) | 0,80 | 32,09 | 7,72 | 62,06 | 1,79 | −1,63 | −2,92 | −36,16 | 1,06 | −7,50 | −2,09 | −40,42 | 155,74 | −4,44 | 211,42 | 5,92 | −9,96 | 3,85 | −67,35 | |
| % av kassaflödet | 392,01 | 301,26 | 90,91 | 173,97 | 183,44 | 133,22 | −731,92 | −387,13 | −100,98 | −153,14 | 172,06 | 198,75 | 95,56 | 540,89 | −77,07 | 1 194,79 | −1 011,49 | 1 746,26 | 204,01 | −608,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 714 | −1 782 | −1 983 | −1 611 | −1 435 | −1 591 | −972 | −948 | −904 | −1 192 | −1 829 | −1 837 | −2 243 | −1 608 | −680 | −190 | 401 | −247 | −1 310 | −1 623 |
| Ändring (%) | 4,00 | 11,25 | −18,74 | −10,92 | 10,85 | −38,89 | −2,55 | −4,62 | 31,94 | 53,40 | 0,43 | 22,09 | −28,32 | −57,73 | −72,01 | −310,64 | −161,57 | 431,18 | 23,86 | |
| % av kassaflödet | 1 743,21 | 1 382,21 | 351,26 | 507,05 | 293,90 | 232,43 | −793,27 | −421,17 | −164,15 | −324,99 | 605,57 | 717,53 | 706,91 | 1 121,46 | −70,69 | 98,49 | 165,81 | 195,74 | 116,97 | −1 323,02 |
| Kassaflöde | −98 | −129 | −565 | −318 | −488 | −685 | 123 | 225 | 551 | 367 | −302 | −256 | −317 | −143 | 961 | −193 | 242 | −126 | −1 120 | 123 |
| Ändring (%) | 31,16 | 337,75 | −43,71 | 53,69 | 40,17 | −117,91 | 83,55 | 144,73 | −33,36 | −182,33 | −15,24 | 23,92 | −54,82 | −770,59 | −120,09 | −225,12 | −152,16 | 788,90 | −110,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
