Kassaflödesanalys (TTM)
CIE Automotive, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 566 | 486 | 465 | 492 | 518 | 534 | 579 | 607 | 617 | 565 | 516 | 522 | 524 | 537 | 544 | 552 | 597 | 610 |
| Ändring (%) | −14,28 | −4,15 | 5,80 | 5,11 | 3,16 | 8,37 | 4,86 | 1,72 | −8,40 | −8,79 | 1,28 | 0,27 | 2,49 | 1,37 | 1,54 | 8,13 | 2,19 | |
| % av kassaflödet | 1 253,12 | 127,11 | 496,17 | 497,88 | 349,05 | 2 948,53 | 699,95 | 515,64 | 1 936,95 | 367,18 | 527,15 | 676,33 | 357,40 | 499,77 | 524,34 | −11 852,41 | −567,63 | −232,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −201 | −102 | −215 | −208 | −179 | −270 | −270 | −275 | −296 | −237 | −273 | −287 | −291 | −290 | −294 | −213 | −271 | −446 |
| Ändring (%) | −49,29 | 110,72 | −3,58 | −13,62 | 50,50 | 0,12 | 1,63 | 7,71 | −19,97 | 15,36 | 4,91 | 1,67 | −0,43 | 1,52 | −27,82 | 27,57 | 64,48 | |
| % av kassaflödet | −445,72 | −26,75 | −229,54 | −209,92 | −120,95 | −1 490,56 | −326,89 | −233,40 | −928,39 | −153,76 | −279,19 | −371,03 | −198,81 | −270,09 | −283,76 | 4 559,21 | 257,60 | 169,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −313 | 61 | −201 | −226 | −253 | −291 | −236 | −225 | −246 | −185 | −121 | −135 | −70 | −127 | −133 | −298 | −376 | −371 |
| Ändring (%) | −119,59 | −427,90 | 12,23 | 11,98 | 15,02 | −18,76 | −4,79 | 9,43 | −24,79 | −34,59 | 11,40 | −48,26 | 81,54 | 5,21 | 123,57 | 26,12 | −1,22 | |
| % av kassaflödet | −692,38 | 16,05 | −214,34 | −228,16 | −170,41 | −1 605,12 | −285,66 | −191,09 | −772,20 | −120,19 | −123,74 | −174,62 | −47,62 | −117,95 | −128,43 | 6 392,00 | 357,07 | 141,48 |
| Kassaflöde | 45 | 382 | 94 | 99 | 148 | 18 | 83 | 118 | 32 | 154 | 98 | 77 | 147 | 107 | 104 | −5 | −105 | −262 |
| Ändring (%) | 745,13 | −75,45 | 5,44 | 49,93 | −87,79 | 356,51 | 42,34 | −72,92 | 383,21 | −36,47 | −21,06 | 89,74 | −26,71 | −3,38 | −104,49 | 2 157,78 | 149,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
