Kassaflödesanalys (TTM)
Cadeler A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 36 | 29 | 19 | 18 | 53 | 63 | 72 | 62 | 55 | 93 | 100 | 147 | 334 | 394 | 416 |
| Ändring (%) | 77,74 | 43,74 | 19,59 | 16,38 | −15,46 | −18,29 | −33,91 | −5,00 | 189,50 | 20,11 | 13,24 | −13,20 | −11,23 | 68,34 | 7,79 | 46,78 | 126,66 | 18,08 | 5,54 | |
| % av kassaflödet | 8,58 | 54,97 | −49,24 | −36,02 | −30,19 | −58,00 | 173,84 | 146,69 | 96,26 | 176,82 | 81,68 | 36,84 | 84,20 | 105,45 | −205,27 | −73,62 | −368,04 | 265,17 | 392,53 | 280,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −267 | −215 | −163 | −216 | −269 | −247 | −225 | −175 | −124 | −77 | −55 | −149 | −335 | −580 | −623 | −1 002 | −993 | −998 | −1 264 | −874 |
| Ändring (%) | −19,46 | −24,16 | 32,47 | 24,51 | −8,18 | −8,91 | −22,51 | −29,28 | −37,37 | −29,26 | 171,55 | 125,51 | 73,19 | 7,33 | 60,84 | −0,89 | 0,51 | 26,65 | −30,87 | |
| % av kassaflödet | −194,11 | −563,55 | 266,40 | 215,83 | 193,55 | 403,91 | −1 349,51 | −1 335,23 | −652,25 | −259,20 | −70,53 | −76,27 | −452,90 | −1 106,75 | 1 373,51 | 735,06 | 2 481,36 | −792,79 | −1 258,80 | −588,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 393 | 233 | 72 | 80 | 88 | 151 | 213 | 169 | 124 | 54 | 70 | 272 | 347 | 582 | 482 | 763 | 804 | 785 | 968 | 604 |
| Ändring (%) | −40,87 | −69,11 | 11,39 | 10,23 | 70,76 | 41,44 | −20,89 | −26,30 | −56,18 | 29,09 | 287,72 | 27,52 | 67,46 | −17,15 | 58,37 | 5,32 | −2,38 | 23,30 | −37,54 | |
| % av kassaflödet | 285,53 | 608,57 | −117,15 | −79,81 | −63,36 | −245,90 | 1 275,67 | 1 288,54 | 655,99 | 182,38 | 90,56 | 139,83 | 469,48 | 1 109,32 | −1 062,70 | −560,01 | −2 008,91 | 623,34 | 963,59 | 407,11 |
| Kassaflöde | 138 | 38 | −61 | −100 | −139 | −61 | 17 | 13 | 19 | 30 | 78 | 195 | 74 | 52 | −45 | −136 | −40 | 126 | 100 | 148 |
| Ändring (%) | −72,26 | −260,45 | 63,51 | 38,84 | −56,00 | −127,26 | −21,68 | 44,77 | 57,60 | 159,99 | 151,09 | −62,02 | −29,13 | −186,48 | 200,54 | −70,64 | −414,60 | −20,23 | 47,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
