Kassaflödesanalys (TTM)
Stellar Bancorp, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 | 105 | 107 | 102 | 104 | 100 | 109 | 142 | 166 | 172 | 168 | 150 | 139 | 160 | 133 | 96 | 83 | 88 | 97 | 119 |
| Ändring (%) | 28,31 | 2,18 | −4,83 | 2,03 | −4,24 | 9,24 | 30,22 | 17,02 | 3,39 | −2,11 | −10,65 | −7,22 | 14,79 | −17,15 | −27,73 | −12,89 | 4,91 | 10,76 | 22,87 | |
| % av kassaflödet | 18,41 | 18,88 | 32,08 | 136,16 | −24,92 | −12,72 | −28,27 | −32,57 | 1 477,04 | 93,54 | 610,99 | 110,18 | 74,90 | 74,82 | 25,90 | 59,59 | 95,03 | 41,27 | −19,73 | −1 083,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −233 | −261 | −755 | −751 | −813 | −965 | 74 | 463 | 351 | 671 | 295 | −17 | 246 | 293 | 246 | 503 | 358 | 244 | −348 | −464 |
| Ändring (%) | 11,88 | 189,08 | −0,54 | 8,27 | 18,68 | −107,65 | 528,24 | −24,24 | 91,13 | −55,99 | −105,89 | −1 512,05 | 19,25 | −16,03 | 104,44 | −28,83 | −31,84 | −242,69 | 33,18 | |
| % av kassaflödet | −52,46 | −46,91 | −225,49 | −1 000,24 | 194,24 | 122,85 | −19,12 | −106,27 | 3 119,79 | 365,22 | 1 072,40 | −12,76 | 132,01 | 136,98 | 48,07 | 312,81 | 407,56 | 114,99 | 70,81 | 4 214,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 596 | 713 | 982 | 724 | 290 | 80 | −569 | −1 041 | −506 | −659 | −436 | 4 | −199 | −239 | 133 | −438 | −354 | −119 | −241 | 334 |
| Ändring (%) | 19,49 | 37,82 | −26,33 | −59,91 | −72,57 | −814,55 | 83,15 | −51,42 | 30,25 | −33,85 | −100,81 | −5 765,64 | 20,18 | −155,72 | −428,74 | −19,27 | −66,24 | 101,48 | −238,67 | |
| % av kassaflödet | 134,05 | 128,03 | 293,41 | 964,09 | −69,32 | −10,13 | 147,39 | 238,84 | −4 496,83 | −358,76 | −1 583,39 | 2,58 | −106,91 | −111,80 | 26,03 | −272,40 | −402,59 | −56,25 | 48,92 | −3 031,14 |
| Kassaflöde | 445 | 557 | 335 | 75 | −418 | −785 | −386 | −436 | 11 | 184 | 28 | 136 | 186 | 214 | 512 | 161 | 88 | 212 | −492 | −11 |
| Ändring (%) | 25,11 | −39,86 | −77,58 | −657,53 | 87,64 | −50,87 | 13,02 | −102,58 | 1 532,64 | −85,01 | 395,46 | 36,47 | 14,92 | 139,30 | −68,59 | −45,38 | 141,57 | −331,71 | −97,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
