Kassaflödesanalys (TTM)
Balfour Beatty plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 344 | 348 | 353 | 284 | 215 | 192 | 168 | 182 | 197 | 241 | 285 | 278 | 272 | 268 | 265 | 459 | 653 | 654 | 656 |
| Ändring (%) | 1,31 | 1,29 | −19,55 | −24,30 | −10,93 | −12,27 | 8,63 | 7,95 | 22,34 | 18,26 | −2,28 | −2,33 | −1,29 | −1,30 | 73,21 | 42,27 | 0,23 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | 955,56 | 286,83 | 170,53 | 117,60 | 77,90 | 83,99 | 93,33 | −18 250,00 | −108,24 | −945,10 | 217,56 | 125,45 | 86,90 | 142,82 | 420,63 | 205,83 | 170,50 | 163,22 | 156,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 51 | 84 | 116 | 109 | 102 | 124 | 146 | 125 | 104 | 68 | 33 | 52 | 71 | 58 | 46 | 32 | 19 | 73 | 127 |
| Ändring (%) | 63,73 | 38,92 | −6,03 | −6,42 | 21,57 | 17,74 | −14,38 | −16,80 | −34,13 | −51,82 | 57,58 | 36,54 | −17,61 | −21,37 | −29,35 | −41,54 | 284,21 | 73,97 | |
| % av kassaflödet | 141,67 | 68,72 | 56,04 | 45,13 | 36,96 | 54,39 | 81,11 | −12 500,00 | −57,14 | −268,63 | 25,19 | 23,42 | 22,68 | 31,12 | 73,02 | 14,57 | 4,96 | 18,20 | 30,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −312 | −289 | −266 | −184 | −101 | −145 | −189 | −326 | −464 | −311 | −158 | −95 | −32 | −142 | −251 | −251 | −251 | −292 | −334 |
| Ändring (%) | −7,37 | −7,96 | −31,02 | −44,96 | 43,56 | 30,34 | 72,75 | 42,11 | −32,97 | −49,20 | −39,87 | −66,32 | 342,19 | 77,39 | −0,00 | −0,00 | 16,53 | 14,19 | |
| % av kassaflödet | −866,67 | −237,86 | −128,50 | −75,98 | −36,59 | −63,60 | −105,00 | 32 650,00 | 254,95 | 1 219,61 | −120,61 | −42,79 | −10,22 | −75,27 | −398,41 | −112,56 | −65,54 | −72,94 | −79,71 |
| Kassaflöde | 36 | 122 | 207 | 242 | 276 | 228 | 180 | −1 | −182 | −26 | 131 | 222 | 313 | 188 | 63 | 223 | 383 | 401 | 419 |
| Ändring (%) | 237,50 | 70,37 | 16,67 | 14,29 | −17,39 | −21,05 | −100,56 | 18 100,00 | −85,99 | −613,73 | 69,47 | 40,99 | −39,94 | −66,49 | 253,97 | 71,75 | 4,70 | 4,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
