Kassaflödesanalys (TTM)
Bilia AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 189 | 1 486 | 1 987 | 2 410 | 1 611 | 1 008 | 676 | 228 | 735 | 1 322 | 1 591 | 2 355 | 2 215 | 2 107 | 2 050 | 1 983 | 1 777 | 1 908 | 2 351 | 2 233 |
| Ändring (%) | −32,12 | 33,71 | 21,29 | −33,15 | −37,43 | −32,94 | −66,27 | 222,37 | 79,86 | 20,35 | 48,02 | −5,94 | −4,88 | −2,71 | −3,27 | −10,39 | 7,37 | 23,22 | −5,02 | |
| % av kassaflödet | 2 770,89 | −154,95 | −151,80 | −547,73 | −360,40 | −123,53 | −226,85 | −24,70 | −152,17 | −1 391,58 | −828,65 | 2 140,91 | 4 179,25 | 711,82 | 3 059,70 | −24 787,50 | 4 556,41 | 798,33 | 2 197,20 | 1 618,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 015 | −1 256 | −1 248 | −786 | −41 | 442 | −343 | −973 | −1 222 | −1 609 | −972 | −1 271 | −1 420 | −1 144 | −1 203 | −794 | −303 | −539 | −261 | −493 |
| Ändring (%) | 23,74 | −0,64 | −37,02 | −94,78 | −1 178,05 | −177,60 | 183,67 | 25,59 | 31,67 | −39,59 | 30,76 | 11,72 | −19,44 | 5,16 | −34,00 | −61,84 | 77,89 | −51,58 | 88,89 | |
| % av kassaflödet | −1 284,81 | 130,97 | 95,34 | 178,64 | 9,17 | −54,17 | 115,10 | 105,42 | 253,00 | 1 693,68 | 506,25 | −1 155,45 | −2 679,25 | −386,49 | −1 795,52 | 9 925,00 | −776,92 | −225,52 | −243,93 | −357,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 097 | −1 237 | −2 048 | −2 043 | −2 019 | −2 272 | −653 | −193 | −20 | 177 | −810 | −980 | −733 | −676 | −795 | −1 200 | −1 459 | −1 135 | −1 996 | −1 598 |
| Ändring (%) | 12,76 | 65,56 | −0,24 | −1,17 | 12,53 | −71,26 | −70,44 | −89,64 | −985,00 | −557,63 | 20,99 | −25,20 | −7,78 | 17,60 | 50,94 | 21,58 | −22,21 | 75,86 | −19,94 | |
| % av kassaflödet | −1 388,61 | 128,99 | 156,46 | 464,32 | 451,68 | 278,43 | 219,13 | 20,91 | 4,14 | −186,32 | 421,88 | −890,91 | −1 383,02 | −228,38 | −1 186,57 | 15 000,00 | −3 741,03 | −474,90 | −1 865,42 | −1 157,97 |
| Kassaflöde | 79 | −959 | −1 309 | −440 | −447 | −816 | −298 | −923 | −483 | −95 | −192 | 110 | 53 | 296 | 67 | −8 | 39 | 239 | 107 | 138 |
| Ändring (%) | −1 313,92 | 36,50 | −66,39 | 1,59 | 82,55 | −63,48 | 209,73 | −47,67 | −80,33 | 102,11 | −157,29 | −51,82 | 458,49 | −77,36 | −111,94 | −587,50 | 512,82 | −55,23 | 28,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
